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DU GROSSET

L'entreprise DU GROSSET, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 14/12/2004.
En 2018, son résultat net est de -11 482 € pour un chiffre d'affaires de 65 246 €, ce qui représente un taux de marge nette de -17,60 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DU GROSSET présente un faible risque de défaillance.

Siren: 479965808
TVA intracommunautaire: FR45479965808
Activité principale: 68.10Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 14/12/2004
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

CP 4106
Rue DU MOULIN DE LA ROUSSELIERE
44800 SAINT HERBLAIN

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société DU GROSSET CA 2018:
65 246 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société DU GROSSET EBE 2018:
46 991 €
Evolution du résultat net de la société DU GROSSET Résultat net 2018:
-11 482 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société DU GROSSET BFR 2018:
-266 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société DU GROSSET Trésorerie 2018:
4 877 €
Evolution des créances clients de la société DU GROSSET Créances clients 2018:
22 321 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société DU GROSSET Dettes fournisseurs 2018:
4 984 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société DU GROSSET
Score de solvabilité de la société DU GROSSET
Score de solvabilité de la société DU GROSSET

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 281 904 €
Ratio d'indépendance financière(1) 70,16 %
Ratio d'autonomie financière(2) 823,70 %
Capacité de remboursement(3) 8,18
Ratio de liquidité(4) 0,36

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
5 191-29 940-43 286-933,87 %
--676,77%-44,58%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
5 374-36 278-48 162-996,20%
--775,07%-32,76%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
-1796 3374 8772 824,58 %
-3 640,22%-23,04%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires65 75474 42365 246-0,77 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice65 754100,00%74 423100,00%65 246100,00%-0,77 %
Valeur ajoutée48 37573,57%53 89072,41%54 05682,85%11,74 %
EBE42 02063,90%47 22763,46%46 99172,02%11,83 %
Résultat d'exploitation580,09%2 8993,90%1 0651,63%1 736,21 %
Résultat courant avant impôts-18 237-27,74%-12 803-17,20%-11 482-17,60%37,04 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice-18 237-27,74%-12 803-17,20%-11 482-17,60%37,04 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
23 12432 46434 44548,96 %
-40,39%6,10%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)-31,17 %-28,01 %-33,55 %
Taux de profitabilité(2)-27,74 %-17,20 %-17,60 %
Rentabilité économique(3)0,11 %0,76 %0,33 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan