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SIMON BARDAGE ETANCHEITE

L'entreprise SIMON BARDAGE ETANCHEITE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 03/01/2005.
En 2019, son résultat net est de -95 077 € pour un chiffre d'affaires de 955 968 €, ce qui représente un taux de marge nette de -9,95 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SIMON BARDAGE ETANCHEITE présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 479970196
TVA intracommunautaire: FR17479970196
Activité principale: 43.99A - Travaux d'étanchéification
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 03/01/2005
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

13 Route DE CREIL
60340 SAINT LEU D'ESSERENT

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SIMON BARDAGE ETANCHEITE CA 2019:
955 968 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SIMON BARDAGE ETANCHEITE EBE 2019:
-71 269 €
Evolution du résultat net de la société SIMON BARDAGE ETANCHEITE Résultat net 2019:
-95 077 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SIMON BARDAGE ETANCHEITE BFR 2019:
60 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SIMON BARDAGE ETANCHEITE Trésorerie 2019:
-10 462 €
Evolution des créances clients de la société SIMON BARDAGE ETANCHEITE Créances clients 2019:
295 589 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SIMON BARDAGE ETANCHEITE Dettes fournisseurs 2019:
137 233 €
Evolution des stocks de la société SIMON BARDAGE ETANCHEITE Stocks 2019:
39 519 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SIMON BARDAGE ETANCHEITE
Score de solvabilité de la société SIMON BARDAGE ETANCHEITE
Score de solvabilité de la société SIMON BARDAGE ETANCHEITE

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 40 600 €
Ratio d'indépendance financière(1) 8,58 %
Ratio d'autonomie financière(2) 27,87 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,52

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
215 371225 781228 589149 626-30,53 %
-4,83%1,24%-34,54%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
194 602219 094243 077160 087-17,74%
-12,59%10,95%-34,14%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
20 7686 686-14 489-10 462-150,38 %
--67,81%-316,71%27,79%

Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 845 1431 570 9171 305 451955 968-48,19 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 845 143100,00%1 570 917100,00%1 305 451100,00%955 968100,00%-48,19 %
Valeur ajoutée497 85926,98%433 89627,62%396 76230,39%276 28728,90%-44,50 %
EBE30 7391,67%33 3792,12%6 6420,51%-71 269-7,46%-331,85 %
Résultat d'exploitation15 5340,84%19 8611,26%6 5450,50%-94 920-9,93%-711,05 %
Résultat courant avant impôts13 5200,73%18 3071,17%5 2520,40%-96 381-10,08%-812,88 %
Résultat exceptionnel3 8400,21%-12 618-0,80%-112-0,01%1 3040,14%-66,04 %
Résultat de l'exercice16 3270,88%5 6360,36%4 9730,38%-95 077-9,95%-682,33 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
22 41332 1206 422-75 326-436,08 %
-43,31%-80,01%-1 272,94%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)7,09 %2,39 %2,07 %-65,26 %
Taux de profitabilité(2)0,88 %0,36 %0,38 %-9,95 %
Rentabilité économique(3)5,34 %7,03 %2,14 %-50,79 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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