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MARIE ET BORIS

L'entreprise MARIE ET BORIS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 08/12/2004.
En 2016, son résultat net est de 72 248 € pour un chiffre d'affaires de 892 430 €, ce qui représente un taux de marge nette de 8,10 %. D'après son bilan et son compte de résultat, MARIE ET BORIS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 479971376
TVA intracommunautaire: FR65479971376
Activité principale: 56.10A - Restauration traditionnelle
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 08/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

PLACE COLBERT
27 Rue AUDRY DE PUYRAVAULT
17300 ROCHEFORT

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société MARIE ET BORIS CA 2016:
892 430 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société MARIE ET BORIS EBE 2016:
130 057 €
Evolution du résultat net de la société MARIE ET BORIS Résultat net 2016:
72 248 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société MARIE ET BORIS BFR 2016:
-59 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société MARIE ET BORIS Trésorerie 2016:
104 674 €
Evolution des créances clients de la société MARIE ET BORIS Créances clients 2016:
218 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société MARIE ET BORIS Dettes fournisseurs 2016:
103 153 €
Evolution des stocks de la société MARIE ET BORIS Stocks 2016:
3 820 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société MARIE ET BORIS
Score de solvabilité de la société MARIE ET BORIS
Score de solvabilité de la société MARIE ET BORIS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net 203 943 €
Ratio d'indépendance financière(1) 29,19 %
Ratio d'autonomie financière(2) 99,89 %
Capacité de remboursement(3) 1,79
Ratio de liquidité(4) 0,77

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): -42 062 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): -146 736 €

Trésorerie: 104 674 €

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 892 430 €

Marge commerciale: 670 992 €

Production de l'exercice: 691 €

Valeur ajoutée: 491 066 €

EBE: 130 057 €

Résultat courant avant impôts: 79 461 €

Résultat exceptionnel: 9 124 €

Résultat de l'exercice: 72 248 €

Capacité d'autofinancement: 114 143 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)35,39 %
Taux de profitabilité(2)8,10 %
Rentabilité économique(3)16,79 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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