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THEMA INGENIERIE THERMO MAINTENANCE

L'entreprise THEMA INGENIERIE THERMO MAINTENANCE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 17/12/2004.
En 2017, son résultat net est de -22 692 € pour un chiffre d'affaires de 70 705 €, ce qui représente un taux de marge nette de -32,09 %. D'après son bilan et son compte de résultat, THEMA INGENIERIE THERMO MAINTENANCE présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 479971681
TVA intracommunautaire: FR10479971681
Activité principale: 71.12B - Ingénierie, études techniques
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 17/12/2004
Tranche d'effectif salarié: pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année

Siège social:

LIEUDIT SAINTE EUGENIE
18 Rue DE BARCELONE
66270 LE SOLER

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société THEMA INGENIERIE THERMO MAINTENANCE CA 2017:
70 705 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société THEMA INGENIERIE THERMO MAINTENANCE EBE 2017:
-19 017 €
Evolution du résultat net de la société THEMA INGENIERIE THERMO MAINTENANCE Résultat net 2017:
-22 692 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société THEMA INGENIERIE THERMO MAINTENANCE BFR 2017:
-82 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société THEMA INGENIERIE THERMO MAINTENANCE Trésorerie 2017:
0 €
Evolution des créances clients de la société THEMA INGENIERIE THERMO MAINTENANCE Créances clients 2017:
3 600 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société THEMA INGENIERIE THERMO MAINTENANCE Dettes fournisseurs 2017:
2 665 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société THEMA INGENIERIE THERMO MAINTENANCE
Score de solvabilité de la société THEMA INGENIERIE THERMO MAINTENANCE
Score de solvabilité de la société THEMA INGENIERIE THERMO MAINTENANCE

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net 30 354 €
Ratio d'indépendance financière(1) 48,24 %
Ratio d'autonomie financière(2) 183,82 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,39

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 46 870 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): -16 057 €

Trésorerie: 0 €

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2017

Chiffre d'affaires: 70 705 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 70 705 €

Valeur ajoutée: 17 957 €

EBE: -19 017 €

Résultat courant avant impôts: -38 916 €

Résultat exceptionnel: 16 224 €

Résultat de l'exercice: -22 692 €

Capacité d'autofinancement: -18 160 €

Analyse de la rentabilité

2017
Rentabilité financière(1)-137,42 %
Taux de profitabilité(2)-32,09 %
Rentabilité économique(3)-78,99 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

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