logoFrancebilan.fr Accueil Panier Se connecter S'inscrire Contact

ALLTUB

L'entreprise ALLTUB, société par actions simplifiée a été créée le 10/12/2004.
En 2018, son résultat net est de 4 469 358 € pour un chiffre d'affaires de 1 785 087 €, ce qui représente un taux de marge nette de 250,37 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ALLTUB présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 479972200
TVA intracommunautaire: FR15479972200
Activité principale: 64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 10/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

121 Rue D AGUESSEAU
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Voir les autres établissements

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ALLTUB CA 2018:
1 785 087 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ALLTUB EBE 2018:
1 187 594 €
Evolution du résultat net de la société ALLTUB Résultat net 2018:
4 469 358 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ALLTUB BFR 2018:
152 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ALLTUB Trésorerie 2018:
119 024 €
Evolution des créances clients de la société ALLTUB Créances clients 2018:
1 083 875 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ALLTUB Dettes fournisseurs 2018:
185 320 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ALLTUB
Score de solvabilité de la société ALLTUB
Score de solvabilité de la société ALLTUB

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 8 898 157 €
Ratio d'indépendance financière(1) 16,74 %
Ratio d'autonomie financière(2) 20,34 %
Capacité de remboursement(3) 1,98
Ratio de liquidité(4) 3,47

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2015201620172018Variation 2015-2018
2 248 6371 999 2461 916 228875 069-61,08 %
--11,09%-4,15%-54,33%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2015201620172018Variation 2015-2018
822 976681 386557 590756 045-8,13%
--17,20%-18,17%35,59%

Trésorerie:

2015201620172018Variation 2015-2018
1 425 6611 317 8611 358 638119 024-91,65 %
--7,56%3,09%-91,24%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2015201620172018Variation 2015-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 776 5191 635 3721 782 2711 785 0870,48 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 776 519100,00%1 635 372100,00%1 782 271100,00%1 785 087100,00%0,48 %
Valeur ajoutée1 282 73572,20%1 265 32477,37%1 320 24574,08%1 439 98180,67%12,26 %
EBE1 113 26062,67%1 198 56173,29%1 243 83869,79%1 187 59466,53%6,68 %
Résultat d'exploitation1 110 16262,49%1 183 92972,40%1 227 40468,87%1 168 74265,47%5,28 %
Résultat courant avant impôts-153 920-8,66%-9 443 931-577,48%27 488 2281 542,31%4 561 846255,55%3 063,78 %
Résultat exceptionnel600 33633,79%4100,03%-8 347-0,47%00,00%-100,00 %
Résultat de l'exercice264 09614,87%-9 543 130-583,54%27 401 6411 537,46%4 469 358250,37%1 592,32 %

Capacité d'autofinancement

2015201620172018Variation 2015-2018
5 184 638-9 528 4967 430 6824 488 895-13,42 %
--283,78%177,98%-39,59%

Analyse de la rentabilité

2015201620172018
Rentabilité financière(1)1,23 %-80,30 %69,75 %10,21 %
Taux de profitabilité(2)14,87 %-583,54 %1 537,46 %250,37 %
Rentabilité économique(3)15,74 %23,88 %52,94 %10,45 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels