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ULTRAFINANCES

L'entreprise ULTRAFINANCES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 03/01/2005.
En 2015, son résultat net est de -24 951 € pour un chiffre d'affaires de 211 087 €, ce qui représente un taux de marge nette de -11,82 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ULTRAFINANCES présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 479972457
TVA intracommunautaire: FR10479972457
Activité principale: 70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 03/01/2005
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

6 Rue DE LA MAISON ROUGE
77185 LOGNES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ULTRAFINANCES CA 2015:
211 087 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ULTRAFINANCES EBE 2015:
-30 407 €
Evolution du résultat net de la société ULTRAFINANCES Résultat net 2015:
-24 951 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ULTRAFINANCES BFR 2015:
-30 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ULTRAFINANCES Trésorerie 2015:
62 574 €
Evolution des créances clients de la société ULTRAFINANCES Créances clients 2015:
31 098 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ULTRAFINANCES Dettes fournisseurs 2015:
2 187 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ULTRAFINANCES
Score de solvabilité de la société ULTRAFINANCES
Score de solvabilité de la société ULTRAFINANCES

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2015)

Endettement financier net 6 871 €
Ratio d'indépendance financière(1) 5,00 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,48

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 45 139 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): -17 436 €

Trésorerie: 62 574 €

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2015

Chiffre d'affaires: 211 087 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 211 087 €

Valeur ajoutée: 178 728 €

EBE: -30 407 €

Résultat courant avant impôts: -30 594 €

Résultat exceptionnel: 68 €

Résultat de l'exercice: -24 951 €

Capacité d'autofinancement: -24 782 €

Analyse de la rentabilité

2015
Rentabilité financière(1)-222,50 %
Taux de profitabilité(2)-11,82 %
Rentabilité économique(3)-57,49 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

Un établissement.