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REXEL

L'entreprise REXEL, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 15/12/2004.
En 2019, son résultat net est de -133 100 000 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %.

Siren: 479973513
TVA intracommunautaire: FR74479973513
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 15/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

13 Boulevard DU FORT DE VAUX
75017 PARIS 17

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société REXEL CA 2019:
0 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société REXEL EBE 2019:
-25 500 000 €
Evolution du résultat net de la société REXEL Résultat net 2019:
-133 100 000 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société REXEL BFR 2019:
inf jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société REXEL Trésorerie 2019:
0 €
Evolution des créances clients de la société REXEL Créances clients 2019:
1 500 000 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société REXEL Dettes fournisseurs 2019:
14 600 000 €

Score de solvabilité

Pas de score de solvabilité - données incohérentes

Endettement (2019)

Endettement financier net 1 455 400 000 €
Ratio d'indépendance financière(1) 31,87 %
Ratio d'autonomie financière(2) 47,50 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 23,25

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620182019Variation 2016-2019
5 354 300 0004 730 400 0004 548 300 000-15,05 %
--11,65%-3,85%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620182019Variation 2016-2019
-27 500 000-3 900 000-18 800 000-31,64%
-85,82%-382,05%

Trésorerie:

201620182019Variation 2016-2019
000nan %
-nan%nan%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires000-
Marge commerciale0-0-0--
Production de l'exercice0-0-0--
Valeur ajoutée-18 300 000--8 400 000--25 500 000--39,34 %
EBE-18 500 000--8 900 000--25 500 000--37,84 %
Résultat d'exploitation-23 900 000--11 700 000--30 100 000--25,94 %
Résultat courant avant impôts217 800 000--30 900 000--75 000 000--134,44 %
Résultat exceptionnel-4 100 00000100,00 %
Résultat de l'exercice169 500 000--85 300 000--133 100 000--178,53 %

Capacité d'autofinancement

201620182019Variation 2016-2019
169 500 000-85 200 000-132 900 000-178,41 %
--150,27%-55,99%

Analyse de la rentabilité

201620182019
Rentabilité financière(1)4,96 %-2,66 %-4,34 %
Taux de profitabilité(2)0,00 %0,00 %0,00 %
Rentabilité économique(3)6,16 %0,33 %-0,54 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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