L'entreprise RECOCASH, société par actions simplifiée a été créée le 13/12/2004.
En 2018, son résultat net est de 2 028 655 € pour un chiffre d'affaires de 13 774 557 €, ce qui représente un taux de marge nette de 14,73 %. D'après son bilan et son compte de résultat, RECOCASH présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 479974115 TVA intracommunautaire: FR37479974115 Activité principale: 82.91Z - Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 13/12/2004
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | -1 641 270 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | -14,28 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | -28,80 % |
Capacité de remboursement(3) | -0,72 |
Ratio de liquidité(4) | 1,58 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
---|---|---|---|
2 659 960 | 2 889 697 | 2 313 932 | -13,01 % |
- | 8,64% | -19,92% |
2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
---|---|---|---|
16 881 | -357 804 | -775 553 | -4 694,24% |
- | -2 219,57% | -116,75% |
2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
---|---|---|---|
2 643 080 | 3 247 503 | 3 089 686 | 16,90 % |
- | 22,87% | -4,86% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
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Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 13 604 749 | 13 467 275 | 13 774 557 | 1,25 % | |||
Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
Production de l'exercice | 13 625 429 | 100,15% | 13 467 275 | 100,00% | 13 774 557 | 100,00% | 1,09 % |
Valeur ajoutée | 7 003 509 | 51,48% | 7 453 943 | 55,35% | 8 132 805 | 59,04% | 16,12 % |
EBE | 1 838 653 | 13,51% | 2 462 406 | 18,28% | 2 756 956 | 20,01% | 49,94 % |
Résultat d'exploitation | 1 969 679 | 14,48% | 2 080 828 | 15,45% | 2 690 725 | 19,53% | 36,61 % |
Résultat courant avant impôts | 1 950 766 | 14,34% | 2 060 465 | 15,30% | 3 262 887 | 23,69% | 67,26 % |
Résultat exceptionnel | -525 975 | -3,87% | -548 735 | -4,07% | 24 338 | 0,18% | 104,63 % |
Résultat de l'exercice | 1 117 348 | 8,21% | 836 555 | 6,21% | 2 028 655 | 14,73% | 81,56 % |
2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
---|---|---|---|
1 474 431 | 526 951 | 2 295 427 | 55,68 % |
- | -64,26% | 335,61% |
2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | 16,44 % | 10,96 % | 35,60 % |
Taux de profitabilité(2) | 8,21 % | 6,21 % | 14,73 % |
Rentabilité économique(3) | 26,99 % | 26,32 % | 45,66 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Commissaire aux comptes titulaire
M & A AUDIT Société par actions simplifiée
Siret: 47997411500038 - Code APE: 82.91Z Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle
Date de création: 01/03/2011
1 Rue DE CLAIREFONTAINE 78120 RAMBOUILLET
Siret: 47997411500046 - Code APE: 82.99Z Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Date de création: 01/01/2018
19 Rue DE LA VILLETTE 69003 LYON 3EME
Siret: 47997411500012 - Code APE: 82.99Z Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
19 Rue DE CLAIREFONTAINE 78120 RAMBOUILLET
Siret: 47997411500020 - Code APE: 82.99Z Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
120 Rue MASSENA 69006 LYON 6EME
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise RECOCASH. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
---|---|
19/03/2021 |
Acte (30/09/2019) |
03/03/2020 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (27/06/2019) |
23/10/2019 |
Décision(s) de l'associé unique Changement de président (27/06/2019) |
13/05/2019 |
Extrait de décision(s) du président Modification(s) statutaire(s) (17/04/2019) Statuts mis à jour (17/04/2019) |
12/03/2019 |
Procès-verbal d'assemblée générale sous conditions suspensives (11/03/2019) |
08/10/2018 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (09/03/2018) |
11/08/2018 |
Déclaration de conformité (07/08/2018) Procès-verbal d'assemblée générale mixte Modification(s) statutaire(s) (29/06/2018) Statuts mis à jour (29/06/2018) |
08/06/2018 |
Rapport du commissaire aux apports par absorption de la ste RECOFIN par la ste RECOCASH (28/05/2018) |
24/05/2018 |
Projet de traité de fusion (24/05/2018) |
14/05/2018 |
Décision(s) des associés Nomination de commissaire aux apports (30/03/2018) |
03/04/2017 |
Procès-verbal d'assemblée Changement de commissaire aux comptes titulaire (15/12/2016) Procès-verbal d'assemblée Démission de commissaire aux comptes titulaire (22/02/2017) |
11/02/2013 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement de président (01/02/2013) |
02/01/2013 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Nomination de directeur général (29/06/2012) |
17/10/2012 |
Attestation bancaire (06/09/2012) Certificat (24/08/2012) Décision(s) du président (Réalisation° (07/09/2012) Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (03/08/2012) Statuts mis à jour (07/09/2012) |
30/11/2011 |
Décision(s) du président Transfert du siège social (14/11/2011) Statuts mis à jour (14/11/2011) |
04/04/2008 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Extension de l'objet social (28/02/2008) Statuts mis à jour (28/02/2008) |
11/02/2008 |
Certificat Divers (14/12/2007) Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Augmentation du capital social (13/12/2007) Rapport du commissaire aux comptes (04/12/2007) Statuts mis à jour (13/12/2007) |
04/04/2007 |
Déclaration de conformité (26/03/2007) Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (29/12/2006) Statuts mis à jour (29/12/2006) |
03/04/2007 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Augmentation du capital social (20/10/2006) |
02/04/2007 |
Décision(s) du président Augmentation du capital social (15/09/2006) |
05/12/2006 |
Acte Divers (29/11/2006) |
27/10/2006 |
Ordonnance du président Nomination de commissaire aux apports (27/10/2006) |
20/04/2006 |
Certificat Divers (29/09/2005) Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire ARTICLES 6 ET 7 (16/09/2005) Statuts mis à jour (16/09/2005) |
30/03/2005 |
Certificat Divers (25/02/2005) Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (04/02/2005) Statuts mis à jour (04/02/2005) |
09/02/2005 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Augmentation du capital social (23/12/2004) Statuts mis à jour (23/12/2004) |
16/12/2004 |
Acte Divers (13/12/2004) Certificat Divers (13/12/2004) Statuts constitutifs (13/12/2004) |
15/12/2004 |
Rapport du commissaire aux apports SUR LA VALEUR DES APPORTS DEVANT ETRE EFFECTUES PAR MME MARYLENE BOURGEOIS ET LES SOCIETES SH RECOCASH ET CARNOT PARTICIPATIONS A LA SOCIETE RECOCASH (14/12/2004) |