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RECOCASH

L'entreprise RECOCASH, société par actions simplifiée a été créée le 13/12/2004.
En 2018, son résultat net est de 2 028 655 € pour un chiffre d'affaires de 13 774 557 €, ce qui représente un taux de marge nette de 14,73 %. D'après son bilan et son compte de résultat, RECOCASH présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 479974115
TVA intracommunautaire: FR37479974115
Activité principale: 82.91Z - Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 13/12/2004

Siège social:

1 Rue DE CLAIREFONTAINE
78120 RAMBOUILLET

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société RECOCASH CA 2018:
13 774 557 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société RECOCASH EBE 2018:
2 756 956 €
Evolution du résultat net de la société RECOCASH Résultat net 2018:
2 028 655 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société RECOCASH BFR 2018:
-20 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société RECOCASH Trésorerie 2018:
3 089 686 €
Evolution des créances clients de la société RECOCASH Créances clients 2018:
2 696 261 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société RECOCASH Dettes fournisseurs 2018:
949 121 €
Evolution des stocks de la société RECOCASH Stocks 2018:
67 482 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société RECOCASH
Score de solvabilité de la société RECOCASH
Score de solvabilité de la société RECOCASH

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -1 641 270 €
Ratio d'indépendance financière(1) -14,28 %
Ratio d'autonomie financière(2) -28,80 %
Capacité de remboursement(3) -0,72
Ratio de liquidité(4) 1,58

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
2 659 9602 889 6972 313 932-13,01 %
-8,64%-19,92%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
16 881-357 804-775 553-4 694,24%
--2 219,57%-116,75%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
2 643 0803 247 5033 089 68616,90 %
-22,87%-4,86%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires13 604 74913 467 27513 774 5571,25 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice13 625 429100,15%13 467 275100,00%13 774 557100,00%1,09 %
Valeur ajoutée7 003 50951,48%7 453 94355,35%8 132 80559,04%16,12 %
EBE1 838 65313,51%2 462 40618,28%2 756 95620,01%49,94 %
Résultat d'exploitation1 969 67914,48%2 080 82815,45%2 690 72519,53%36,61 %
Résultat courant avant impôts1 950 76614,34%2 060 46515,30%3 262 88723,69%67,26 %
Résultat exceptionnel-525 975-3,87%-548 735-4,07%24 3380,18%104,63 %
Résultat de l'exercice1 117 3488,21%836 5556,21%2 028 65514,73%81,56 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
1 474 431526 9512 295 42755,68 %
--64,26%335,61%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)16,44 %10,96 %35,60 %
Taux de profitabilité(2)8,21 %6,21 %14,73 %
Rentabilité économique(3)26,99 %26,32 %45,66 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

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Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes titulaire
M & A AUDIT Société par actions simplifiée

Etablissements

Siège

Siret: 47997411500038 - Code APE: 82.91Z Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle
Date de création: 01/03/2011
1 Rue DE CLAIREFONTAINE 78120 RAMBOUILLET

Etablissements actifs

Siret: 47997411500046 - Code APE: 82.99Z Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Date de création: 01/01/2018
19 Rue DE LA VILLETTE 69003 LYON 3EME

Etablissements fermés

Siret: 47997411500012 - Code APE: 82.99Z Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
19 Rue DE CLAIREFONTAINE 78120 RAMBOUILLET

Siret: 47997411500020 - Code APE: 82.99Z Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
120 Rue MASSENA 69006 LYON 6EME

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise RECOCASH. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
19/03/2021 Acte (30/09/2019)
03/03/2020 Document relatif au bénéficiaire effectif (27/06/2019)
23/10/2019 Décision(s) de l'associé unique Changement de président (27/06/2019)
13/05/2019 Extrait de décision(s) du président Modification(s) statutaire(s) (17/04/2019)
Statuts mis à jour (17/04/2019)
12/03/2019 Procès-verbal d'assemblée générale sous conditions suspensives (11/03/2019)
08/10/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (09/03/2018)
11/08/2018 Déclaration de conformité (07/08/2018)
Procès-verbal d'assemblée générale mixte Modification(s) statutaire(s) (29/06/2018)
Statuts mis à jour (29/06/2018)
08/06/2018 Rapport du commissaire aux apports par absorption de la ste RECOFIN par la ste RECOCASH (28/05/2018)
24/05/2018 Projet de traité de fusion (24/05/2018)
14/05/2018 Décision(s) des associés Nomination de commissaire aux apports (30/03/2018)
03/04/2017 Procès-verbal d'assemblée Changement de commissaire aux comptes titulaire (15/12/2016)
Procès-verbal d'assemblée Démission de commissaire aux comptes titulaire (22/02/2017)
11/02/2013 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement de président (01/02/2013)
02/01/2013 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Nomination de directeur général (29/06/2012)
17/10/2012 Attestation bancaire (06/09/2012)
Certificat (24/08/2012)
Décision(s) du président (Réalisation° (07/09/2012)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (03/08/2012)
Statuts mis à jour (07/09/2012)
30/11/2011 Décision(s) du président Transfert du siège social (14/11/2011)
Statuts mis à jour (14/11/2011)
04/04/2008 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Extension de l'objet social (28/02/2008)
Statuts mis à jour (28/02/2008)
11/02/2008 Certificat Divers (14/12/2007)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Augmentation du capital social (13/12/2007)
Rapport du commissaire aux comptes (04/12/2007)
Statuts mis à jour (13/12/2007)
04/04/2007 Déclaration de conformité (26/03/2007)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (29/12/2006)
Statuts mis à jour (29/12/2006)
03/04/2007 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Augmentation du capital social (20/10/2006)
02/04/2007 Décision(s) du président Augmentation du capital social (15/09/2006)
05/12/2006 Acte Divers (29/11/2006)
27/10/2006 Ordonnance du président Nomination de commissaire aux apports (27/10/2006)
20/04/2006 Certificat Divers (29/09/2005)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire ARTICLES 6 ET 7 (16/09/2005)
Statuts mis à jour (16/09/2005)
30/03/2005 Certificat Divers (25/02/2005)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (04/02/2005)
Statuts mis à jour (04/02/2005)
09/02/2005 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Augmentation du capital social (23/12/2004)
Statuts mis à jour (23/12/2004)
16/12/2004 Acte Divers (13/12/2004)
Certificat Divers (13/12/2004)
Statuts constitutifs (13/12/2004)
15/12/2004 Rapport du commissaire aux apports SUR LA VALEUR DES APPORTS DEVANT ETRE EFFECTUES PAR MME MARYLENE BOURGEOIS ET LES SOCIETES SH RECOCASH ET CARNOT PARTICIPATIONS A LA SOCIETE RECOCASH (14/12/2004)