logoFrancebilan.fr Accueil Panier Se connecter S'inscrire Contact

RECOCASH

L'entreprise RECOCASH, société par actions simplifiée a été créée le 13/12/2004.
En 2018, son résultat net est de 2 028 655 € pour un chiffre d'affaires de 13 774 557 €, ce qui représente un taux de marge nette de 14,73 %. D'après son bilan et son compte de résultat, RECOCASH présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 479974115
TVA intracommunautaire: FR37479974115
Activité principale: 82.91Z - Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 13/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 100 à 199 salariés

Siège social:

1 Rue DE CLAIREFONTAINE
78120 RAMBOUILLET

Voir les autres établissements

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société RECOCASH CA 2018:
13 774 557 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société RECOCASH EBE 2018:
2 756 956 €
Evolution du résultat net de la société RECOCASH Résultat net 2018:
2 028 655 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société RECOCASH BFR 2018:
-20 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société RECOCASH Trésorerie 2018:
3 089 686 €
Evolution des créances clients de la société RECOCASH Créances clients 2018:
2 696 261 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société RECOCASH Dettes fournisseurs 2018:
949 121 €
Evolution des stocks de la société RECOCASH Stocks 2018:
67 482 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société RECOCASH
Score de solvabilité de la société RECOCASH
Score de solvabilité de la société RECOCASH

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -1 641 270 €
Ratio d'indépendance financière(1) -14,28 %
Ratio d'autonomie financière(2) -28,80 %
Capacité de remboursement(3) -0,72
Ratio de liquidité(4) 1,58

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
2 659 9602 889 6972 313 932-13,01 %
-8,64%-19,92%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
16 881-357 804-775 553-4 694,24%
--2 219,57%-116,75%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
2 643 0803 247 5033 089 68616,90 %
-22,87%-4,86%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires13 604 74913 467 27513 774 5571,25 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice13 625 429100,15%13 467 275100,00%13 774 557100,00%1,09 %
Valeur ajoutée7 003 50951,48%7 453 94355,35%8 132 80559,04%16,12 %
EBE1 838 65313,51%2 462 40618,28%2 756 95620,01%49,94 %
Résultat d'exploitation1 969 67914,48%2 080 82815,45%2 690 72519,53%36,61 %
Résultat courant avant impôts1 950 76614,34%2 060 46515,30%3 262 88723,69%67,26 %
Résultat exceptionnel-525 975-3,87%-548 735-4,07%24 3380,18%104,63 %
Résultat de l'exercice1 117 3488,21%836 5556,21%2 028 65514,73%81,56 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
1 474 431526 9512 295 42755,68 %
--64,26%335,61%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)16,44 %10,96 %35,60 %
Taux de profitabilité(2)8,21 %6,21 %14,73 %
Rentabilité économique(3)26,99 %26,32 %45,66 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes