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FIVE ROOTS INVEST

L'entreprise FIVE ROOTS INVEST, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/12/2004.
En 2017, son résultat net est de 327 366 € pour un chiffre d'affaires de 330 000 €, ce qui représente un taux de marge nette de 99,20 %. D'après son bilan et son compte de résultat, FIVE ROOTS INVEST présente un risque de défaillance.

Siren: 479975435
TVA intracommunautaire: FR20479975435
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/12/2004
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

3 Rue VIOLLET LE DUC
94210 SAINT MAUR DES FOSSES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société FIVE ROOTS INVEST CA 2017:
330 000 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société FIVE ROOTS INVEST EBE 2017:
53 557 €
Evolution du résultat net de la société FIVE ROOTS INVEST Résultat net 2017:
327 366 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société FIVE ROOTS INVEST BFR 2017:
199 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société FIVE ROOTS INVEST Trésorerie 2017:
4 929 529 €
Evolution des créances clients de la société FIVE ROOTS INVEST Créances clients 2017:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société FIVE ROOTS INVEST Dettes fournisseurs 2017:
39 163 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société FIVE ROOTS INVEST
Score de solvabilité de la société FIVE ROOTS INVEST
Score de solvabilité de la société FIVE ROOTS INVEST

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -4 032 181 €
Ratio d'indépendance financière(1) -20,53 %
Ratio d'autonomie financière(2) -21,56 %
Capacité de remboursement(3) -11,43
Ratio de liquidité(4) 80,75

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2014201520162017Variation 2014-2017
5 034 0314 775 1664 836 9015 112 2321,55 %
--5,14%1,29%5,69%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2014201520162017Variation 2014-2017
300 603161 045602 933182 703-39,22%
--46,43%274,39%-69,70%

Trésorerie:

2014201520162017Variation 2014-2017
4 733 4944 622 3974 233 9694 929 5294,14 %
--2,35%-8,40%16,43%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20132014201520162017Variation 2013-2017
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires330 000330 000330 000330 000330 0000,00 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice330 000100,00%330 000100,00%330 000100,00%330 000100,00%330 000100,00%0,00 %
Valeur ajoutée120 37436,48%216 06465,47%230 47269,84%214 63965,04%237 50371,97%97,30 %
EBE-7 162-2,17%55 80316,91%49 27914,93%29 3478,89%53 55716,23%847,79 %
Résultat d'exploitation-15 537-4,71%47 84114,50%38 25011,59%16 4064,97%37 42211,34%340,86 %
Résultat courant avant impôts2 034 232616,43%430 577130,48%205 43462,25%469 488142,27%380 196115,21%-81,31 %
Résultat exceptionnel27 3468,29%-45-0,01%-14 406-4,37%-45-0,01%-3 542-1,07%-112,95 %
Résultat de l'exercice2 144 617649,88%517 486156,81%175 30853,12%577 630175,04%327 36699,20%-84,74 %

Capacité d'autofinancement

20132014201520162017Variation 2013-2017
2 152 994543 920171 363609 152352 894-83,61 %
--74,74%-68,49%255,47%-42,07%

Analyse de la rentabilité

20132014201520162017
Rentabilité financière(1)11,72 %2,79 %0,95 %3,09 %1,75 %
Taux de profitabilité(2)649,88 %156,81 %53,12 %175,04 %99,20 %
Rentabilité économique(3)10,96 %2,41 %1,11 %2,58 %2,30 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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