FIVE ROOTS INVEST

L'entreprise FIVE ROOTS INVEST, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/12/2004.
En 2017, son résultat net est de 327 366 € pour un chiffre d'affaires de 330 000 €, ce qui représente un taux de marge nette de 99,20 %. D'après son bilan et son compte de résultat, FIVE ROOTS INVEST présente un risque de défaillance.

Siren: 479975435
TVA intracommunautaire: FR20479975435
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/12/2004
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

3 Rue VIOLLET LE DUC
94210 SAINT MAUR DES FOSSES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société FIVE ROOTS INVEST

CA 2017:
330 000 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société FIVE ROOTS INVEST

EBE 2017:
53 557 €

Evolution du résultat net de la société FIVE ROOTS INVEST

Résultat net 2017:
327 366 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société FIVE ROOTS INVEST

BFR 2017:
199 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société FIVE ROOTS INVEST

Trésorerie 2017:
4 929 529 €

Evolution des créances clients de la société FIVE ROOTS INVEST

Créances clients 2017:
0 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société FIVE ROOTS INVEST

Dettes fournisseurs 2017:
39 163 €

Score de solvabilité

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net	-4 032 181 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-20,53 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-21,56 %
Capacité de remboursement(3)	-11,43
Ratio de liquidité(4)	80,75

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2014	2015	2016	2017	Variation 2014-2017
5 034 031	4 775 166	4 836 901	5 112 232	1,55 %
-	-5,14%	1,29%	5,69%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2014	2015	2016	2017	Variation 2014-2017
300 603	161 045	602 933	182 703	-39,22%
-	-46,43%	274,39%	-69,70%

Trésorerie:

2014	2015	2016	2017	Variation 2014-2017
4 733 494	4 622 397	4 233 969	4 929 529	4,14 %
-	-2,35%	-8,40%	16,43%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2013		2014		2015		2016		2017		Variation 2013-2017
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2013-2017
Chiffre d'affaires	330 000		330 000		330 000		330 000		330 000		0,00 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	330 000	100,00%	330 000	100,00%	330 000	100,00%	330 000	100,00%	330 000	100,00%	0,00 %
Valeur ajoutée	120 374	36,48%	216 064	65,47%	230 472	69,84%	214 639	65,04%	237 503	71,97%	97,30 %
EBE	-7 162	-2,17%	55 803	16,91%	49 279	14,93%	29 347	8,89%	53 557	16,23%	847,79 %
Résultat d'exploitation	-15 537	-4,71%	47 841	14,50%	38 250	11,59%	16 406	4,97%	37 422	11,34%	340,86 %
Résultat courant avant impôts	2 034 232	616,43%	430 577	130,48%	205 434	62,25%	469 488	142,27%	380 196	115,21%	-81,31 %
Résultat exceptionnel	27 346	8,29%	-45	-0,01%	-14 406	-4,37%	-45	-0,01%	-3 542	-1,07%	-112,95 %
Résultat de l'exercice	2 144 617	649,88%	517 486	156,81%	175 308	53,12%	577 630	175,04%	327 366	99,20%	-84,74 %

Capacité d'autofinancement

2013	2014	2015	2016	2017	Variation 2013-2017
2 152 994	543 920	171 363	609 152	352 894	-83,61 %
-	-74,74%	-68,49%	255,47%	-42,07%

Analyse de la rentabilité

	2013	2014	2015	2016	2017
Rentabilité financière(1)	11,72 %	2,79 %	0,95 %	3,09 %	1,75 %
Taux de profitabilité(2)	649,88 %	156,81 %	53,12 %	175,04 %	99,20 %
Rentabilité économique(3)	10,96 %	2,41 %	1,11 %	2,58 %	2,30 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes