L'entreprise ALTHO, société par actions simplifiée a été créée le 15/12/2004.
En 2019, son résultat net est de 122 164 € pour un chiffre d'affaires de 219 145 €, ce qui représente un taux de marge nette de 55,75 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ALTHO présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 479975625 TVA intracommunautaire: FR8479975625 Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 15/12/2004 Tranche d'effectif salarié: pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année
ZONE INDUSTRIELLE
Rue JEAN PIERRE TIMBAUD
95190 GOUSSAINVILLE
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -97 346 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -10,02 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -11,19 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,71 |
| Ratio de liquidité(4) | 11,04 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 70 709 | 147 018 | 178 681 | 178 344 | 152,22 % |
| - | 107,92% | 21,54% | -0,19% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| -12 303 | 5 196 | -15 884 | -3 281 | -73,33% |
| - | 142,23% | -405,70% | 79,34% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 83 012 | 141 822 | 194 565 | 181 626 | 118,79 % |
| - | 70,85% | 37,19% | -6,65% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 174 271 | 203 139 | 205 753 | 219 145 | 25,75 % | ||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 174 271 | 100,00% | 203 139 | 100,00% | 205 753 | 100,00% | 219 145 | 100,00% | 25,75 % |
| Valeur ajoutée | 162 895 | 93,47% | 191 523 | 94,28% | 193 104 | 93,85% | 207 819 | 94,83% | 27,58 % |
| EBE | 133 150 | 76,40% | 161 889 | 79,69% | 163 376 | 79,40% | 178 538 | 81,47% | 34,09 % |
| Résultat d'exploitation | -362 405 | -207,95% | 159 074 | 78,31% | 157 633 | 76,61% | 164 569 | 75,10% | 145,41 % |
| Résultat courant avant impôts | -363 078 | -208,34% | 158 542 | 78,05% | 157 400 | 76,50% | 164 227 | 74,94% | 145,23 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | -1 086 | -0,50% | - |
| Résultat de l'exercice | -399 278 | -229,11% | 114 359 | 56,30% | 118 034 | 57,37% | 122 164 | 55,75% | 130,60 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 96 281 | 117 175 | 123 777 | 137 220 | 42,52 % |
| - | 21,70% | 5,63% | 10,86% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -59,15 % | 15,47 % | 14,62 % | 14,05 % |
| Taux de profitabilité(2) | -229,11 % | 56,30 % | 57,37 % | 55,75 % |
| Rentabilité économique(3) | -48,49 % | 19,31 % | 17,88 % | 17,25 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Un établissement.
