logoFrancebilan.fr Accueil Panier Se connecter S'inscrire Contact

ALTHO

L'entreprise ALTHO, société par actions simplifiée a été créée le 15/12/2004.
En 2019, son résultat net est de 122 164 € pour un chiffre d'affaires de 219 145 €, ce qui représente un taux de marge nette de 55,75 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ALTHO présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 479975625
TVA intracommunautaire: FR8479975625
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 15/12/2004
Tranche d'effectif salarié: pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année

Siège social:

ZONE INDUSTRIELLE
Rue JEAN PIERRE TIMBAUD
95190 GOUSSAINVILLE

Voir les autres établissements

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ALTHO CA 2019:
219 145 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ALTHO EBE 2019:
178 538 €
Evolution du résultat net de la société ALTHO Résultat net 2019:
122 164 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ALTHO BFR 2019:
-5 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ALTHO Trésorerie 2019:
181 626 €
Evolution des créances clients de la société ALTHO Créances clients 2019:
12 524 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ALTHO Dettes fournisseurs 2019:
11 663 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ALTHO
Score de solvabilité de la société ALTHO
Score de solvabilité de la société ALTHO

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -97 346 €
Ratio d'indépendance financière(1) -10,02 %
Ratio d'autonomie financière(2) -11,19 %
Capacité de remboursement(3) -0,71
Ratio de liquidité(4) 11,04

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
70 709147 018178 681178 344152,22 %
-107,92%21,54%-0,19%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-12 3035 196-15 884-3 281-73,33%
-142,23%-405,70%79,34%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
83 012141 822194 565181 626118,79 %
-70,85%37,19%-6,65%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires174 271203 139205 753219 14525,75 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice174 271100,00%203 139100,00%205 753100,00%219 145100,00%25,75 %
Valeur ajoutée162 89593,47%191 52394,28%193 10493,85%207 81994,83%27,58 %
EBE133 15076,40%161 88979,69%163 37679,40%178 53881,47%34,09 %
Résultat d'exploitation-362 405-207,95%159 07478,31%157 63376,61%164 56975,10%145,41 %
Résultat courant avant impôts-363 078-208,34%158 54278,05%157 40076,50%164 22774,94%145,23 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%00,00%-1 086-0,50%-
Résultat de l'exercice-399 278-229,11%114 35956,30%118 03457,37%122 16455,75%130,60 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
96 281117 175123 777137 22042,52 %
-21,70%5,63%10,86%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)-59,15 %15,47 %14,62 %14,05 %
Taux de profitabilité(2)-229,11 %56,30 %57,37 %55,75 %
Rentabilité économique(3)-48,49 %19,31 %17,88 %17,25 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Un établissement.