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THALIE PARTICIPATION

L'entreprise THALIE PARTICIPATION, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 15/12/2004.
En 2018, son résultat net est de 118 353 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %.

Siren: 479978926
TVA intracommunautaire: FR17479978926
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 15/12/2004
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

Impasse PAUL FREDERIC DE CARDON
71640 DRACY LE FORT

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société THALIE PARTICIPATION CA 2018:
0 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société THALIE PARTICIPATION EBE 2018:
-9 535 €
Evolution du résultat net de la société THALIE PARTICIPATION Résultat net 2018:
118 353 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société THALIE PARTICIPATION BFR 2018:
inf jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société THALIE PARTICIPATION Trésorerie 2018:
3 876 001 €
Evolution des créances clients de la société THALIE PARTICIPATION Créances clients 2018:
47 840 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société THALIE PARTICIPATION Dettes fournisseurs 2018:
12 267 €

Score de solvabilité

Pas de score de solvabilité - données incohérentes

Endettement (2018)

Endettement financier net -3 876 001 €
Ratio d'indépendance financière(1) -84,15 %
Ratio d'autonomie financière(2) -84,52 %
Capacité de remboursement(3) 0,00
Ratio de liquidité(4) 229,09

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2015201620172018Variation 2015-2018
411 583358 1004 467 8014 586 1541 014,27 %
--12,99%1 147,64%2,65%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2015201620172018Variation 2015-2018
296 355225 842988 631710 153139,63%
--23,79%337,75%-28,17%

Trésorerie:

2015201620172018Variation 2015-2018
115 228132 2583 479 1703 876 0013 263,77 %
-14,78%2 530,59%11,41%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20142015201620172018Variation 2014-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires00000-
Marge commerciale0-0-0-0-0--
Production de l'exercice0-0-0-0-0--
Valeur ajoutée-6 005--4 339--28 693--120 322-8 557-242,50 %
EBE-24 099--22 429--46 784--124 822--9 535-60,43 %
Résultat d'exploitation-24 099--22 423--46 784--124 822--9 536-60,43 %
Résultat courant avant impôts-24 099--22 423--46 784-780 553-5 055-120,98 %
Résultat exceptionnel0002 045 266159 040-
Résultat de l'exercice-24 099--22 423--46 784-2 810 663-118 353-591,11 %

Capacité d'autofinancement

20142015201620172018Variation 2014-2018
-24 099-22 423-46 784765 397118 353591,11 %
-6,95%-108,64%1 736,02%-84,54%

Analyse de la rentabilité

20142015201620172018
Rentabilité financière(1)-1,39 %-1,31 %-2,82 %62,91 %2,58 %
Taux de profitabilité(2)0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %
Rentabilité économique(3)-1,39 %-1,31 %-2,82 %17,47 %0,11 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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