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THALIE FONCIERE

L'entreprise THALIE FONCIERE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 15/12/2004.
En 2018, son résultat net est de 11 482 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %.

Siren: 479978959
TVA intracommunautaire: FR19479978959
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 15/12/2004
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

Impasse PAUL FREDERIC DE CARDON
71640 DRACY LE FORT

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société THALIE FONCIERE CA 2018:
0 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société THALIE FONCIERE EBE 2018:
-1 532 €
Evolution du résultat net de la société THALIE FONCIERE Résultat net 2018:
11 482 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société THALIE FONCIERE BFR 2018:
inf jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société THALIE FONCIERE Trésorerie 2018:
6 079 085 €
Evolution des créances clients de la société THALIE FONCIERE Créances clients 2018:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société THALIE FONCIERE Dettes fournisseurs 2018:
600 €

Score de solvabilité

Pas de score de solvabilité - données incohérentes

Endettement (2018)

Endettement financier net -6 079 085 €
Ratio d'indépendance financière(1) -98,56 %
Ratio d'autonomie financière(2) -99,30 %
Capacité de remboursement(3) 0,00
Ratio de liquidité(4) 135,25

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2015201620172018Variation 2015-2018
373 978270 1466 260 6576 121 7401 536,93 %
--27,76%2 217,51%-2,22%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2015201620172018Variation 2015-2018
366 708228 715625 99442 655-88,37%
--37,63%173,70%-93,19%

Trésorerie:

2015201620172018Variation 2015-2018
7 27041 4315 634 6636 079 08583 518,78 %
-469,89%13 500,11%7,89%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20142015201620172018Variation 2014-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires00000-
Marge commerciale0-0-0-0-0--
Production de l'exercice0-0-0-0-0--
Valeur ajoutée-3 128--2 340--2 592--211 248--1 440-53,96 %
EBE-3 221--2 430--2 683--211 248--1 532-52,44 %
Résultat d'exploitation-3 221--2 429--2 683--211 248--1 532-52,44 %
Résultat courant avant impôts139 832-395 899-96 783-767 783-11 482--91,79 %
Résultat exceptionnel000-373 3460-
Résultat de l'exercice140 967-396 777-96 783-394 437-11 482--91,85 %

Capacité d'autofinancement

20142015201620172018Variation 2014-2018
140 967396 77796 783767 78311 482-91,85 %
-181,47%-75,61%693,30%-98,50%

Analyse de la rentabilité

20142015201620172018
Rentabilité financière(1)2,45 %6,65 %1,65 %6,30 %0,19 %
Taux de profitabilité(2)0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %
Rentabilité économique(3)2,43 %6,63 %1,65 %12,26 %0,19 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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