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SARL FENUA ITI

L'entreprise SARL FENUA ITI, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 15/12/2004.
En 2018, son résultat net est de 140 € pour un chiffre d'affaires de 326 624 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,04 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SARL FENUA ITI présente un faible risque de défaillance.

Siren: 479979742
TVA intracommunautaire: FR40479979742
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 15/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

16 GRANDE RUE
01340 MONTREVEL EN BRESSE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SARL FENUA ITI CA 2018:
326 624 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SARL FENUA ITI EBE 2018:
7 127 €
Evolution du résultat net de la société SARL FENUA ITI Résultat net 2018:
140 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SARL FENUA ITI BFR 2018:
-14 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SARL FENUA ITI Trésorerie 2018:
-5 724 €
Evolution des créances clients de la société SARL FENUA ITI Créances clients 2018:
480 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SARL FENUA ITI Dettes fournisseurs 2018:
15 148 €
Evolution des stocks de la société SARL FENUA ITI Stocks 2018:
11 601 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SARL FENUA ITI
Score de solvabilité de la société SARL FENUA ITI
Score de solvabilité de la société SARL FENUA ITI

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 18 219 €
Ratio d'indépendance financière(1) 16,12 %
Ratio d'autonomie financière(2) 32,55 %
Capacité de remboursement(3) 3,41
Ratio de liquidité(4) 0,76

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20172018Variation 2017-2018
-14 851-18 06221,62 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20172018Variation 2017-2018
-19 189-12 335-35,72%

Trésorerie:

20172018Variation 2017-2018
4 339-5 724-231,92 %

Diagnostic: Les ressources durables ne couvrent qu'une partie de l'actif immobilisé et leur insuffisance est compensée par les fournisseurs, les avances de la clientèle et les concours bancaires courants.
Préconisations: Il s'agit d'une situation précaire pour l'entreprise qui est dépendante de ses fournisseurs et des banques. La stucture des financements est à revoir pour reconstituer le FRNG.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018Variation 2017-2018
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires299 419326 6249,09 %
Marge commerciale9170,31%3790,12%-58,67 %
Production de l'exercice268 02489,51%285 43187,39%6,49 %
Valeur ajoutée121 51140,58%133 08640,75%9,53 %
EBE9 2973,11%7 1272,18%-23,34 %
Résultat d'exploitation3 3021,10%1 0420,32%-68,44 %
Résultat courant avant impôts2 3570,79%1930,06%-91,81 %
Résultat exceptionnel2 4840,83%-53-0,02%-102,13 %
Résultat de l'exercice4 8411,62%1400,04%-97,11 %

Capacité d'autofinancement

20172018Variation 2017-2018
9 8335 348-45,61 %

Analyse de la rentabilité

20172018
Rentabilité financière(1)8,67 %0,25 %
Taux de profitabilité(2)1,62 %0,04 %
Rentabilité économique(3)4,26 %1,34 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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