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EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT

L'entreprise EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT, société par actions simplifiée a été créée le 15/12/2004.
En 2019, son résultat net est de -84 466 € pour un chiffre d'affaires de 902 806 €, ce qui représente un taux de marge nette de -9,36 %. D'après son bilan et son compte de résultat, EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 479980864
TVA intracommunautaire: FR11479980864
Activité principale: 46.73B - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 15/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

PARC D'ACTIVITE D'EPINAY
155 Allée DES CAILLOTIERES
69400 GLEIZE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016 (bilan uniquement), 2017 (bilan uniquement), 2018 (bilan uniquement), 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT CA 2019:
902 806 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT EBE 2019:
-103 581 €
Evolution du résultat net de la société EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT Résultat net 2019:
-84 466 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT BFR 2019:
32 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT Trésorerie 2019:
65 001 €
Evolution des créances clients de la société EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT Créances clients 2019:
184 198 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT Dettes fournisseurs 2019:
74 365 €
Evolution des stocks de la société EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT Stocks 2019:
23 457 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT
Score de solvabilité de la société EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT
Score de solvabilité de la société EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 35 504 €
Ratio d'indépendance financière(1) 11,05 %
Ratio d'autonomie financière(2) 53,89 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,94

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
411 101406 644395 401145 870-64,52 %
--1,08%-2,76%-63,11%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
210 573115 047107 75380 871-61,59%
--45,36%-6,34%-24,95%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
200 527291 597287 64865 001-67,58 %
-45,42%-1,35%-77,40%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2019

Chiffre d'affaires: 902 806 €

Marge commerciale: 312 964 €

Production de l'exercice: 212 732 €

Valeur ajoutée: 275 626 €

EBE: -103 581 €

Résultat courant avant impôts: -111 068 €

Résultat exceptionnel: 536 €

Résultat de l'exercice: -84 466 €

Capacité d'autofinancement: -79 304 €

Analyse de la rentabilité

2019
Rentabilité financière(1)-128,22 %
Taux de profitabilité(2)-9,36 %
Rentabilité économique(3)-66,75 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat