EMBAG

L'entreprise EMBAG, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 20/12/2004.
En 2019, son résultat net est de 234 976 € pour un chiffre d'affaires de 15 000 683 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,57 %. D'après son bilan et son compte de résultat, EMBAG présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 479981029
TVA intracommunautaire: FR21479981029
Activité principale: 46.76Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 20/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

6 Rue JACQUES GERMAIN
21420 SAVIGNY LES BEAUNE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société EMBAG

CA 2019:
15 000 683 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société EMBAG

EBE 2019:
731 716 €

Evolution du résultat net de la société EMBAG

Résultat net 2019:
234 976 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société EMBAG

BFR 2019:
16 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société EMBAG

Trésorerie 2019:
978 320 €

Evolution des créances clients de la société EMBAG

Créances clients 2019:
2 531 942 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société EMBAG

Dettes fournisseurs 2019:
2 912 486 €

Evolution des stocks de la société EMBAG

Stocks 2019:
789 290 €

Score de solvabilité

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net	-892 422 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-14,26 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-31,74 %
Capacité de remboursement(3)	-1,38
Ratio de liquidité(4)	1,38

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
884 989	1 089 006	1 135 352	1 646 036	86,00 %
-	23,05%	4,26%	44,98%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
1 027 532	917 568	1 631 464	667 715	-35,02%
-	-10,70%	77,80%	-59,07%

Trésorerie:

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
-142 541	171 438	-496 112	978 320	786,34 %
-	220,27%	-389,38%	297,20%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2017		2018		2019		Variation 2016-2019
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2019
Chiffre d'affaires	3 710 688		4 426 227		14 101 215		15 000 683		304,26 %
Marge commerciale	1 032 468	27,82%	1 326 270	29,96%	4 194 753	29,75%	4 578 668	30,52%	343,47 %
Production de l'exercice	4 756	0,13%	111 914	2,53%	155 636	1,10%	99 621	0,66%	1 994,64 %
Valeur ajoutée	593 687	16,00%	889 742	20,10%	2 503 402	17,75%	2 710 192	18,07%	356,50 %
EBE	177 145	4,77%	270 083	6,10%	512 573	3,63%	731 716	4,88%	313,06 %
Résultat d'exploitation	176 545	4,76%	208 831	4,72%	402 394	2,85%	310 739	2,07%	76,01 %
Résultat courant avant impôts	156 042	4,21%	189 483	4,28%	348 975	2,47%	273 471	1,82%	75,25 %
Résultat exceptionnel	194	0,01%	7 298	0,16%	-6 177	-0,04%	8 973	0,06%	4 525,26 %
Résultat de l'exercice	106 244	2,86%	140 336	3,17%	290 034	2,06%	234 976	1,57%	121,17 %

Capacité d'autofinancement

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
106 846	197 801	398 088	647 616	506,12 %
-	85,13%	101,26%	62,68%

Analyse de la rentabilité

	2016	2017	2018	2019
Rentabilité financière(1)	13,52 %	14,59 %	11,26 %	8,36 %
Taux de profitabilité(2)	2,86 %	3,17 %	2,06 %	1,57 %
Rentabilité économique(3)	15,38 %	15,72 %	12,24 %	10,73 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes