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ALFAGEL

L'entreprise ALFAGEL, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 20/12/2004.
En 2018, son résultat net est de 306 102 € pour un chiffre d'affaires de 3 249 429 €, ce qui représente un taux de marge nette de 9,42 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ALFAGEL présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 479983538
TVA intracommunautaire: FR79479983538
Activité principale: 10.52Z - Fabrication de glaces et sorbets
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 20/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

BAT 719
MARCHE DES ARNAVAUX
13014 MARSEILLE 14

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ALFAGEL CA 2018:
3 249 429 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ALFAGEL EBE 2018:
474 951 €
Evolution du résultat net de la société ALFAGEL Résultat net 2018:
306 102 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ALFAGEL BFR 2018:
69 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ALFAGEL Trésorerie 2018:
629 045 €
Evolution des créances clients de la société ALFAGEL Créances clients 2018:
215 493 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ALFAGEL Dettes fournisseurs 2018:
108 533 €
Evolution des stocks de la société ALFAGEL Stocks 2018:
407 461 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ALFAGEL
Score de solvabilité de la société ALFAGEL
Score de solvabilité de la société ALFAGEL

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -407 795 €
Ratio d'indépendance financière(1) -23,64 %
Ratio d'autonomie financière(2) -34,17 %
Capacité de remboursement(3) -1,01
Ratio de liquidité(4) 5,57

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
604 992798 4641 252 597107,04 %
-31,98%56,88%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
251 833339 542623 552147,61%
-34,83%83,65%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
353 158458 922629 04578,12 %
-29,95%37,07%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 143 0982 658 8713 249 42951,62 %
Marge commerciale423 34519,75%861 10032,39%1 216 89437,45%187,45 %
Production de l'exercice1 338 99662,48%1 356 29151,01%1 396 09742,96%4,26 %
Valeur ajoutée727 91533,97%974 12236,64%1 202 67437,01%65,22 %
EBE262 89112,27%386 87114,55%474 95114,62%80,66 %
Résultat d'exploitation243 23111,35%358 49313,48%384 68611,84%58,16 %
Résultat courant avant impôts250 19111,67%357 93513,46%382 51511,77%52,89 %
Résultat exceptionnel-552-0,03%2 2210,08%3 8530,12%798,01 %
Résultat de l'exercice167 6407,82%269 46510,13%306 1029,42%82,59 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
11 566302 003403 0663 384,92 %
-2 511,13%33,46%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)26,78 %30,23 %25,65 %
Taux de profitabilité(2)7,82 %10,13 %9,42 %
Rentabilité économique(3)55,58 %37,94 %27,18 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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