L'entreprise ALFAGEL, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 20/12/2004.
En 2018, son résultat net est de 306 102 € pour un chiffre d'affaires de 3 249 429 €, ce qui représente un taux de marge nette de 9,42 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ALFAGEL présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 479983538 TVA intracommunautaire: FR79479983538 Activité principale: 10.52Z - Fabrication de glaces et sorbets Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 20/12/2004 Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -407 795 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -23,64 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -34,17 % |
| Capacité de remboursement(3) | -1,01 |
| Ratio de liquidité(4) | 5,57 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 604 992 | 798 464 | 1 252 597 | 107,04 % |
| - | 31,98% | 56,88% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 251 833 | 339 542 | 623 552 | 147,61% |
| - | 34,83% | 83,65% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 353 158 | 458 922 | 629 045 | 78,12 % |
| - | 29,95% | 37,07% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 2 143 098 | 2 658 871 | 3 249 429 | 51,62 % | |||
| Marge commerciale | 423 345 | 19,75% | 861 100 | 32,39% | 1 216 894 | 37,45% | 187,45 % |
| Production de l'exercice | 1 338 996 | 62,48% | 1 356 291 | 51,01% | 1 396 097 | 42,96% | 4,26 % |
| Valeur ajoutée | 727 915 | 33,97% | 974 122 | 36,64% | 1 202 674 | 37,01% | 65,22 % |
| EBE | 262 891 | 12,27% | 386 871 | 14,55% | 474 951 | 14,62% | 80,66 % |
| Résultat d'exploitation | 243 231 | 11,35% | 358 493 | 13,48% | 384 686 | 11,84% | 58,16 % |
| Résultat courant avant impôts | 250 191 | 11,67% | 357 935 | 13,46% | 382 515 | 11,77% | 52,89 % |
| Résultat exceptionnel | -552 | -0,03% | 2 221 | 0,08% | 3 853 | 0,12% | 798,01 % |
| Résultat de l'exercice | 167 640 | 7,82% | 269 465 | 10,13% | 306 102 | 9,42% | 82,59 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 11 566 | 302 003 | 403 066 | 3 384,92 % |
| - | 2 511,13% | 33,46% |
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 26,78 % | 30,23 % | 25,65 % |
| Taux de profitabilité(2) | 7,82 % | 10,13 % | 9,42 % |
| Rentabilité économique(3) | 55,58 % | 37,94 % | 27,18 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
