L'entreprise GRAPHELIO, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 16/12/2004.
En 2017, son résultat net est de 36 625 € pour un chiffre d'affaires de 272 041 €, ce qui représente un taux de marge nette de 13,46 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GRAPHELIO présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 479985160 TVA intracommunautaire: FR95479985160 Activité principale: 47.62Z - Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 16/12/2004 Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -42 316 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -11,48 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -16,00 % |
| Capacité de remboursement(3) | -1,27 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,02 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | |
|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 13,85 % |
| Taux de profitabilité(2) | 13,46 % |
| Rentabilité économique(3) | 14,30 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels confidentiels
- Comptes annuels confidentiels
