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GRAPHELIO

L'entreprise GRAPHELIO, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 16/12/2004.
En 2017, son résultat net est de 36 625 € pour un chiffre d'affaires de 272 041 €, ce qui représente un taux de marge nette de 13,46 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GRAPHELIO présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 479985160
TVA intracommunautaire: FR95479985160
Activité principale: 47.62Z - Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 16/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

21 Avenue DELAVILLE
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société GRAPHELIO CA 2017:
272 041 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société GRAPHELIO EBE 2017:
49 578 €
Evolution du résultat net de la société GRAPHELIO Résultat net 2017:
36 625 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société GRAPHELIO BFR 2017:
-10 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société GRAPHELIO Trésorerie 2017:
78 524 €
Evolution des créances clients de la société GRAPHELIO Créances clients 2017:
36 730 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société GRAPHELIO Dettes fournisseurs 2017:
36 026 €
Evolution des stocks de la société GRAPHELIO Stocks 2017:
8 772 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société GRAPHELIO
Score de solvabilité de la société GRAPHELIO
Score de solvabilité de la société GRAPHELIO

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -42 316 €
Ratio d'indépendance financière(1) -11,48 %
Ratio d'autonomie financière(2) -16,00 %
Capacité de remboursement(3) -1,27
Ratio de liquidité(4) 2,02

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 71 117 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): -7 406 €

Trésorerie: 78 524 €

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2017

Chiffre d'affaires: 272 041 €

Marge commerciale: 227 228 €

Production de l'exercice: 0 €

Valeur ajoutée: 137 745 €

EBE: 49 578 €

Résultat courant avant impôts: 42 420 €

Résultat exceptionnel: -108 €

Résultat de l'exercice: 36 625 €

Capacité d'autofinancement: 33 346 €

Analyse de la rentabilité

2017
Rentabilité financière(1)13,85 %
Taux de profitabilité(2)13,46 %
Rentabilité économique(3)14,30 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels