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CCF

L'entreprise CCF, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/2005.
En 2018, son résultat net est de 80 933 € pour un chiffre d'affaires de 1 739 023 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,65 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CCF présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 479986036
TVA intracommunautaire: FR7479986036
Activité principale: 46.77Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de déchets et débris
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/2005
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

IMMEUBLE MINIPARC 1 - 1ER ETAGE
Rue DE LA DECOUVERTE
31670 LABEGE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CCF CA 2018:
1 739 023 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CCF EBE 2018:
91 827 €
Evolution du résultat net de la société CCF Résultat net 2018:
80 933 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CCF BFR 2018:
49 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CCF Trésorerie 2018:
248 669 €
Evolution des créances clients de la société CCF Créances clients 2018:
563 891 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CCF Dettes fournisseurs 2018:
301 042 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CCF
Score de solvabilité de la société CCF
Score de solvabilité de la société CCF

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -104 538 €
Ratio d'indépendance financière(1) -12,00 %
Ratio d'autonomie financière(2) -26,66 %
Capacité de remboursement(3) -1,22
Ratio de liquidité(4) 2,45

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201520162018Variation 2015-2018
298 369552 094486 34063,00 %
-85,04%-11,91%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201520162018Variation 2015-2018
594 706491 128237 674-60,04%
--17,42%-51,61%

Trésorerie:

201520162018Variation 2015-2018
139 59560 968248 66978,14 %
--56,33%307,87%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201520162018Variation 2015-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires03 373 0501 739 023-
Marge commerciale354 561-373 25911,07%272 98815,70%-23,01 %
Production de l'exercice0-00,00%1 6400,09%-
Valeur ajoutée353 243-371 68111,02%273 44115,72%-22,59 %
EBE197 548-174 9135,19%91 8275,28%-53,52 %
Résultat d'exploitation202 424-178 5975,29%87 6545,04%-56,70 %
Résultat courant avant impôts192 879-170 7565,06%83 2034,78%-56,86 %
Résultat exceptionnel-8 0346 3520,19%-710,00%99,12 %
Résultat de l'exercice170 620-165 2834,90%80 9334,65%-52,57 %

Capacité d'autofinancement

201520162018Variation 2015-2018
165 732161 46086 039-48,09 %
--2,58%-46,71%

Analyse de la rentabilité

201520162018
Rentabilité financière(1)50,38 %43,80 %20,64 %
Taux de profitabilité(2)0,00 %4,90 %4,65 %
Rentabilité économique(3)59,77 %29,12 %16,34 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes