L'entreprise DS DECO RENOV, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 05/01/2005.
En 2018, son résultat net est de 320 € pour un chiffre d'affaires de 520 549 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,06 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DS DECO RENOV présente un risque de défaillance élevé.
Siren: 479986150 TVA intracommunautaire: FR58479986150 Activité principale: 43.22A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 05/01/2005 Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.
Danger. Risque de défaillance élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 56 184 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 24,96 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 835,70 % |
| Capacité de remboursement(3) | 109,31 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,39 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 58 742 | 57 473 | 62 984 | 7,22 % |
| - | -2,16% | 9,59% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 57 166 | 57 235 | 62 363 | 9,09% |
| - | 0,12% | 8,96% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 1 576 | 238 | 622 | -60,53 % |
| - | -84,90% | 161,34% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 384 891 | 471 976 | 520 549 | 35,25 % | |||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 380 891 | 98,96% | 445 976 | 94,49% | 530 549 | 101,92% | 39,29 % |
| Valeur ajoutée | 237 554 | 61,72% | 160 542 | 34,01% | 184 730 | 35,49% | -22,24 % |
| EBE | 5 907 | 1,53% | -1 011 | -0,21% | 3 121 | 0,60% | -47,16 % |
| Résultat d'exploitation | 4 592 | 1,19% | -1 332 | -0,28% | 2 927 | 0,56% | -36,26 % |
| Résultat courant avant impôts | 2 941 | 0,76% | -2 482 | -0,53% | 2 014 | 0,39% | -31,52 % |
| Résultat exceptionnel | -699 | -0,18% | -1 473 | -0,31% | -1 694 | -0,33% | -142,35 % |
| Résultat de l'exercice | 2 242 | 0,58% | -3 955 | -0,84% | 320 | 0,06% | -85,73 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 1 893 | -3 359 | 514 | -72,85 % |
| - | -277,44% | 115,30% |
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 21,65 % | -61,77 % | 4,76 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,58 % | -0,84 % | 0,06 % |
| Rentabilité économique(3) | 7,74 % | -2,31 % | 4,61 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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