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OR MEDIAS

L'entreprise OR MEDIAS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/2005.
En 2018, son résultat net est de 24 802 € pour un chiffre d'affaires de 71 985 €, ce qui représente un taux de marge nette de 34,45 %. D'après son bilan et son compte de résultat, OR MEDIAS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 479986200
TVA intracommunautaire: FR14479986200
Activité principale: 63.91Z - Activités des agences de presse
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/2005
Tranche d'effectif salarié: pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année

Siège social:

8 Avenue DE PARIS
92320 CHATILLON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société OR MEDIAS CA 2018:
71 985 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société OR MEDIAS EBE 2018:
37 722 €
Evolution du résultat net de la société OR MEDIAS Résultat net 2018:
24 802 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société OR MEDIAS BFR 2018:
19 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société OR MEDIAS Trésorerie 2018:
10 330 €
Evolution des créances clients de la société OR MEDIAS Créances clients 2018:
22 712 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société OR MEDIAS Dettes fournisseurs 2018:
7 656 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société OR MEDIAS
Score de solvabilité de la société OR MEDIAS
Score de solvabilité de la société OR MEDIAS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -9 150 €
Ratio d'indépendance financière(1) -17,43 %
Ratio d'autonomie financière(2) -31,78 %
Capacité de remboursement(3) -0,31
Ratio de liquidité(4) 1,63

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162018Variation 2016-2018
-3 20514 135-541,03 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162018Variation 2016-2018
-3 2043 804-218,73%

Trésorerie:

20162018Variation 2016-2018
010 330inf %

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires5 21371 9851 280,87 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice5 213100,00%71 985100,00%1 280,87 %
Valeur ajoutée-25 399-487,22%45 25962,87%278,19 %
EBE-26 979-517,53%37 72252,40%239,82 %
Résultat d'exploitation-30 589-586,78%32 63445,33%206,69 %
Résultat courant avant impôts-30 589-586,78%32 63445,33%206,69 %
Résultat exceptionnel1 38626,59%-2 872-3,99%-307,22 %
Résultat de l'exercice-25 261-484,58%24 80234,45%198,18 %

Capacité d'autofinancement

20162018Variation 2016-2018
-21 64529 890238,09 %

Analyse de la rentabilité

20162018
Rentabilité financière(1)-209,01 %86,14 %
Taux de profitabilité(2)-484,58 %34,45 %
Rentabilité économique(3)-247,58 %108,87 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes non saisis Motif: Incomplets (des pages manquent) y compris IFRS

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels confidentiels

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