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CBE

L'entreprise CBE, société par actions simplifiée a été créée le 14/12/2004.
En 2017, son résultat net est de 65 671 € pour un chiffre d'affaires de 1 900 396 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,46 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CBE présente un risque de défaillance.

Siren: 479987802
TVA intracommunautaire: FR67479987802
Activité principale: 71.12B - Ingénierie, études techniques
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 14/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

36 Avenue GENERAL DE GAULLE
93170 BAGNOLET

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CBE CA 2017:
1 900 396 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CBE EBE 2017:
98 776 €
Evolution du résultat net de la société CBE Résultat net 2017:
65 671 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CBE BFR 2018:
38 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CBE Trésorerie 2018:
135 078 €
Evolution des créances clients de la société CBE Créances clients 2018:
588 376 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CBE Dettes fournisseurs 2018:
662 161 €
Evolution des stocks de la société CBE Stocks 2018:
38 396 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CBE
Score de solvabilité de la société CBE
Score de solvabilité de la société CBE

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net 48 707 €
Ratio d'indépendance financière(1) 4,37 %
Ratio d'autonomie financière(2) 21,34 %
Capacité de remboursement(3) 0,64
Ratio de liquidité(4) 1,47

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
156 890232 798336 622114,56 %
-48,38%44,60%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-74 477281 505201 545-370,61%
-477,98%-28,40%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
231 368-48 707135 078-41,62 %
--121,05%377,33%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 701 1941 900 39611,71 %
Marge commerciale-5 368-0,32%-4 326-0,23%19,41 %
Production de l'exercice1 700 84499,98%1 899 62999,96%11,69 %
Valeur ajoutée353 81620,80%374 08619,68%5,73 %
EBE123 3027,25%98 7765,20%-19,89 %
Résultat d'exploitation125 4407,37%85 1834,48%-32,09 %
Résultat courant avant impôts120 4527,08%79 7444,20%-33,80 %
Résultat exceptionnel-6 862-0,40%9 2050,48%234,14 %
Résultat de l'exercice75 4704,44%65 6713,46%-12,98 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
73 33276 1243,81 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)46,43 %28,77 %
Taux de profitabilité(2)4,44 %3,46 %
Rentabilité économique(3)51,32 %23,77 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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