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NEU PROCESS

L'entreprise NEU PROCESS, société par actions simplifiée a été créée le 14/12/2004.
En 2019, son résultat net est de 105 622 € pour un chiffre d'affaires de 10 009 579 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,06 %. D'après son bilan et son compte de résultat, NEU PROCESS présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 479988453
TVA intracommunautaire: FR80479988453
Activité principale: 28.22Z - Fabrication de matériel de levage et de manutention
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 14/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

PARC D'ACTIVITES DE LA HOUSSOYE
Rue ANDRE AMPERE
59930 LA CHAPELLE D'ARMENTIERES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société NEU PROCESS CA 2019:
10 009 579 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société NEU PROCESS EBE 2019:
-237 086 €
Evolution du résultat net de la société NEU PROCESS Résultat net 2019:
105 622 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société NEU PROCESS BFR 2019:
18 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société NEU PROCESS Trésorerie 2019:
1 934 452 €
Evolution des créances clients de la société NEU PROCESS Créances clients 2019:
5 704 392 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société NEU PROCESS Dettes fournisseurs 2019:
2 370 915 €
Evolution des stocks de la société NEU PROCESS Stocks 2019:
94 387 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société NEU PROCESS
Score de solvabilité de la société NEU PROCESS
Score de solvabilité de la société NEU PROCESS

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -1 934 452 €
Ratio d'indépendance financière(1) -22,73 %
Ratio d'autonomie financière(2) -110,47 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,39

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
4 330 0113 684 4413 273 7012 451 788-43,38 %
--14,91%-11,15%-25,11%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
1 516 043346 4851 797 675509 444-66,40%
--77,15%418,83%-71,66%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
2 813 9413 337 6921 475 8041 934 452-31,25 %
-18,61%-55,78%31,08%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires11 787 86611 080 08112 362 78010 009 579-15,09 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice11 824 619100,31%11 149 950100,63%12 302 68799,51%10 001 16199,92%-15,42 %
Valeur ajoutée4 591 89838,95%4 055 99536,61%3 690 51429,85%2 916 29629,14%-36,49 %
EBE1 591 06113,50%656 4115,92%384 6863,11%-237 086-2,37%-114,90 %
Résultat d'exploitation1 236 55410,49%903 3198,15%908 8527,35%156 2481,56%-87,36 %
Résultat courant avant impôts1 214 13910,30%884 1417,98%884 4397,15%135 4361,35%-88,85 %
Résultat exceptionnel-3750,00%9 0500,08%00,00%-1500,00%60,00 %
Résultat de l'exercice768 7256,52%561 0985,06%613 8114,96%105 6221,06%-86,26 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
1 123 215334 554100 308-285 882-125,45 %
--70,21%-70,02%-385,00%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)39,04 %27,63 %28,62 %6,03 %
Taux de profitabilité(2)6,52 %5,06 %4,96 %1,06 %
Rentabilité économique(3)63,30 %44,64 %42,42 %9,86 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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