L'entreprise NEU PROCESS, société par actions simplifiée a été créée le 14/12/2004.
En 2019, son résultat net est de 105 622 € pour un chiffre d'affaires de 10 009 579 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,06 %. D'après son bilan et son compte de résultat, NEU PROCESS présente un risque de défaillance élevé.
Siren: 479988453 TVA intracommunautaire: FR80479988453 Activité principale: 28.22Z - Fabrication de matériel de levage et de manutention Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 14/12/2004 Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés
PARC D'ACTIVITES DE LA HOUSSOYE
Rue ANDRE AMPERE
59930 LA CHAPELLE D'ARMENTIERES
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.
Danger. Risque de défaillance élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -1 934 452 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -22,73 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -110,47 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 1,39 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 4 330 011 | 3 684 441 | 3 273 701 | 2 451 788 | -43,38 % |
| - | -14,91% | -11,15% | -25,11% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 1 516 043 | 346 485 | 1 797 675 | 509 444 | -66,40% |
| - | -77,15% | 418,83% | -71,66% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 2 813 941 | 3 337 692 | 1 475 804 | 1 934 452 | -31,25 % |
| - | 18,61% | -55,78% | 31,08% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 11 787 866 | 11 080 081 | 12 362 780 | 10 009 579 | -15,09 % | ||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 11 824 619 | 100,31% | 11 149 950 | 100,63% | 12 302 687 | 99,51% | 10 001 161 | 99,92% | -15,42 % |
| Valeur ajoutée | 4 591 898 | 38,95% | 4 055 995 | 36,61% | 3 690 514 | 29,85% | 2 916 296 | 29,14% | -36,49 % |
| EBE | 1 591 061 | 13,50% | 656 411 | 5,92% | 384 686 | 3,11% | -237 086 | -2,37% | -114,90 % |
| Résultat d'exploitation | 1 236 554 | 10,49% | 903 319 | 8,15% | 908 852 | 7,35% | 156 248 | 1,56% | -87,36 % |
| Résultat courant avant impôts | 1 214 139 | 10,30% | 884 141 | 7,98% | 884 439 | 7,15% | 135 436 | 1,35% | -88,85 % |
| Résultat exceptionnel | -375 | 0,00% | 9 050 | 0,08% | 0 | 0,00% | -150 | 0,00% | 60,00 % |
| Résultat de l'exercice | 768 725 | 6,52% | 561 098 | 5,06% | 613 811 | 4,96% | 105 622 | 1,06% | -86,26 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 1 123 215 | 334 554 | 100 308 | -285 882 | -125,45 % |
| - | -70,21% | -70,02% | -385,00% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 39,04 % | 27,63 % | 28,62 % | 6,03 % |
| Taux de profitabilité(2) | 6,52 % | 5,06 % | 4,96 % | 1,06 % |
| Rentabilité économique(3) | 63,30 % | 44,64 % | 42,42 % | 9,86 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
