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SAS CEI

L'entreprise SAS CEI, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/2005.
En 2019, son résultat net est de 35 107 € pour un chiffre d'affaires de 138 818 €, ce qui représente un taux de marge nette de 25,29 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SAS CEI présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 479988917
TVA intracommunautaire: FR17479988917
Activité principale: 69.20Z - Activités comptables
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/2005
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

3018 Avenue DE LA RESISTANCE
83000 TOULON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SAS CEI CA 2019:
138 818 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SAS CEI EBE 2019:
36 908 €
Evolution du résultat net de la société SAS CEI Résultat net 2019:
35 107 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SAS CEI BFR 2019:
-50 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SAS CEI Trésorerie 2019:
345 425 €
Evolution des créances clients de la société SAS CEI Créances clients 2019:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SAS CEI Dettes fournisseurs 2019:
1 661 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SAS CEI
Score de solvabilité de la société SAS CEI
Score de solvabilité de la société SAS CEI

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -115 009 €
Ratio d'indépendance financière(1) -30,39 %
Ratio d'autonomie financière(2) -89,45 %
Capacité de remboursement(3) -2,98
Ratio de liquidité(4) 17,72

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
163 457199 233405 421325 96999,42 %
-21,89%103,49%-19,60%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-8 286-77 292-35 582-19 456134,81%
--832,80%53,96%45,32%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
171 742276 525441 002345 425101,13 %
-61,01%59,48%-21,67%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires64 204256 635146 086138 818116,21 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice64 204100,00%256 635100,00%146 086100,00%138 818100,00%116,21 %
Valeur ajoutée40 45263,01%201 69278,59%103 44970,81%92 77966,83%129,36 %
EBE39 63061,73%111 42843,42%37 40425,60%36 90826,59%-6,87 %
Résultat d'exploitation29 37445,75%106 11141,35%28 84219,74%37 62727,11%28,10 %
Résultat courant avant impôts35 24754,90%105 48441,10%25 62517,54%36 43526,25%3,37 %
Résultat exceptionnel-500-0,78%-22 910-8,93%14 2709,77%6 2854,53%1 357,00 %
Résultat de l'exercice32 41850,49%77 59830,24%34 28623,47%35 10725,29%8,29 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
40 724106 00429 84238 539-5,37 %
-160,30%-71,85%29,14%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)18,89 %48,75 %36,68 %27,31 %
Taux de profitabilité(2)50,49 %30,24 %23,47 %25,29 %
Rentabilité économique(3)10,69 %31,40 %6,77 %10,48 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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