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LA CABAS

L'entreprise LA CABAS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 15/12/2004.
En 2019, son résultat net est de -1 843 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %.

Siren: 479990202
TVA intracommunautaire: FR89479990202
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 15/12/2004
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

315 Chemin LOUIS DE PINGON
73290 LA MOTTE SERVOLEX

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LA CABAS CA 2019:
0 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LA CABAS EBE 2019:
-1 843 €
Evolution du résultat net de la société LA CABAS Résultat net 2019:
-1 843 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LA CABAS BFR 2019:
inf jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LA CABAS Trésorerie 2019:
3 172 €
Evolution des créances clients de la société LA CABAS Créances clients 2019:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LA CABAS Dettes fournisseurs 2019:
1 656 €

Score de solvabilité

Pas de score de solvabilité - données incohérentes

Endettement (2019)

Endettement financier net 62 402 €
Ratio d'indépendance financière(1) 39,44 %
Ratio d'autonomie financière(2) 68,58 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,92

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172019Variation 2016-2019
6 6375 3051 516-77,16 %
--20,07%-71,42%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172019Variation 2016-2019
1 1811 671-1 656-240,22%
-41,49%-199,10%

Trésorerie:

201620172019Variation 2016-2019
5 4573 6363 172-41,87 %
--33,37%-12,76%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires000-
Marge commerciale0-0-0--
Production de l'exercice0-0-0--
Valeur ajoutée-1 817--1 822--1 843--1,43 %
EBE-1 817--1 822--1 843--1,43 %
Résultat d'exploitation-1 817--1 822--1 843--1,43 %
Résultat courant avant impôts-1 817--151 822--1 843--1,43 %
Résultat exceptionnel000-
Résultat de l'exercice-1 817--151 822--1 843--1,43 %

Capacité d'autofinancement

201620172019Variation 2016-2019
-1 817-1 822-1 843-1,43 %
--0,28%-1,15%

Analyse de la rentabilité

201620172019
Rentabilité financière(1)-0,74 %-160,19 %-2,03 %
Taux de profitabilité(2)0,00 %0,00 %0,00 %
Rentabilité économique(3)-0,58 %-1,14 %-1,18 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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