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GERANCE TERRE ET PIERRE

L'entreprise GERANCE TERRE ET PIERRE, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/2005.
En 2018, son résultat net est de 32 750 € pour un chiffre d'affaires de 202 877 €, ce qui représente un taux de marge nette de 16,14 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GERANCE TERRE ET PIERRE présente un risque de défaillance.

Siren: 479991556
TVA intracommunautaire: FR77479991556
Activité principale: 68.32A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/2005
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

12 Avenue EISENHOWER
84000 AVIGNON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société GERANCE TERRE ET PIERRE CA 2018:
202 877 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société GERANCE TERRE ET PIERRE EBE 2018:
-25 006 €
Evolution du résultat net de la société GERANCE TERRE ET PIERRE Résultat net 2018:
32 750 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société GERANCE TERRE ET PIERRE BFR 2019:
-211 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société GERANCE TERRE ET PIERRE Trésorerie 2019:
167 645 €
Evolution des créances clients de la société GERANCE TERRE ET PIERRE Créances clients 2019:
84 306 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société GERANCE TERRE ET PIERRE Dettes fournisseurs 2019:
48 831 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société GERANCE TERRE ET PIERRE
Score de solvabilité de la société GERANCE TERRE ET PIERRE
Score de solvabilité de la société GERANCE TERRE ET PIERRE

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -151 737 €
Ratio d'indépendance financière(1) -27,74 %
Ratio d'autonomie financière(2) -50,69 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,15

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
60 77545 85831 85348 655-19,94 %
--24,54%-30,54%52,75%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-133 193-117 724-119 884-118 989-10,66%
-11,61%-1,83%0,75%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
193 968163 582151 737167 645-13,57 %
--15,67%-7,24%10,48%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires217 250225 515202 877-6,62 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice217 250100,00%225 515100,00%202 877100,00%-6,62 %
Valeur ajoutée118 32154,46%118 64052,61%103 99251,26%-12,11 %
EBE-22 192-10,21%-17 184-7,62%-25 006-12,33%-12,68 %
Résultat d'exploitation53 83424,78%43 10019,11%33 95016,73%-36,94 %
Résultat courant avant impôts58 40026,88%44 63519,79%34 33616,92%-41,21 %
Résultat exceptionnel1760,08%00,00%2100,10%19,32 %
Résultat de l'exercice58 57626,96%42 72218,94%32 75016,14%-44,09 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
-17 394-17 556-26 210-50,68 %
--0,93%-49,29%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)18,05 %13,81 %10,94 %
Taux de profitabilité(2)26,96 %18,94 %16,14 %
Rentabilité économique(3)18,00 %14,43 %11,32 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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