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JOHANN L.

L'entreprise JOHANN L., société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/10/2004.
En 2019, son résultat net est de 96 319 € pour un chiffre d'affaires de 1 908 443 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,05 %. D'après son bilan et son compte de résultat, JOHANN L. présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 479993040
TVA intracommunautaire: FR67479993040
Activité principale: 47.77Z - Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/10/2004
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

JOHANN L.
61-63-65
61 Rue MIREBEAU
18000 BOURGES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société JOHANN L. CA 2019:
1 908 443 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société JOHANN L. EBE 2019:
290 653 €
Evolution du résultat net de la société JOHANN L. Résultat net 2019:
96 319 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société JOHANN L. BFR 2019:
301 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société JOHANN L. Trésorerie 2019:
30 182 €
Evolution des créances clients de la société JOHANN L. Créances clients 2019:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société JOHANN L. Dettes fournisseurs 2019:
333 129 €
Evolution des stocks de la société JOHANN L. Stocks 2019:
1 935 380 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société JOHANN L.
Score de solvabilité de la société JOHANN L.
Score de solvabilité de la société JOHANN L.

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 1 058 151 €
Ratio d'indépendance financière(1) 36,92 %
Ratio d'autonomie financière(2) 76,32 %
Capacité de remboursement(3) 4,50
Ratio de liquidité(4) 5,16

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
1 250 9871 368 6961 511 8171 625 73729,96 %
-9,41%10,46%7,54%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
1 237 1591 343 1571 479 2991 595 55628,97%
-8,57%10,14%7,86%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
13 82825 54032 51830 182118,27 %
-84,70%27,32%-7,18%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 855 4901 878 5052 051 4451 908 4432,85 %
Marge commerciale715 21938,55%817 18443,50%926 08545,14%837 70443,89%17,13 %
Production de l'exercice00,00%11 7320,62%6 7000,33%00,00%-
Valeur ajoutée475 51425,63%575 31330,63%644 50031,42%585 29130,67%23,09 %
EBE198 72110,71%281 75915,00%311 80915,20%290 65315,23%46,26 %
Résultat d'exploitation197 80310,66%140 2077,46%175 7738,57%153 3528,04%-22,47 %
Résultat courant avant impôts165 6458,93%100 5125,35%141 7726,91%125 6316,58%-24,16 %
Résultat exceptionnel00,00%7540,04%-311-0,02%-189-0,01%-
Résultat de l'exercice154 4368,32%78 6074,18%107 7715,25%96 3195,05%-37,63 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
154 436218 924254 250234 97352,15 %
-41,76%16,14%-7,58%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)13,99 %6,65 %8,35 %6,95 %
Taux de profitabilité(2)8,32 %4,18 %5,25 %5,05 %
Rentabilité économique(3)9,26 %5,63 %7,04 %6,20 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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