L'entreprise TERRE DE SPA, société par actions simplifiée a été créée le 17/12/2004.
En 2020, son résultat net est de -1 111 013 € pour un chiffre d'affaires de 504 347 €, ce qui représente un taux de marge nette de -220,29 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TERRE DE SPA présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 479993594 TVA intracommunautaire: FR80479993594 Activité principale: 96.04Z - Entretien corporel Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 17/12/2004
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2019, 2020.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 1 605 928 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 52,08 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 0,69 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|
| 133 490 | 309 788 | -628 052 | -570,49 % |
| - | 132,07% | -302,74% |
| 2016 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|
| 115 487 | 7 547 | -828 193 | -817,13% |
| - | -93,47% | -11 073,80% |
| 2016 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|
| 18 004 | 302 241 | 200 141 | 1 011,65 % |
| - | 1 578,74% | -33,78% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2016 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 511 439 | 2 553 353 | 504 347 | -1,39 % | |||
| Marge commerciale | 54 494 | 10,66% | 214 693 | 8,41% | 107 748 | 21,36% | 97,72 % |
| Production de l'exercice | 395 678 | 77,37% | 1 939 505 | 75,96% | 60 724 | 12,04% | -84,65 % |
| Valeur ajoutée | 279 371 | 54,62% | 1 256 589 | 49,21% | -531 724 | -105,43% | -290,33 % |
| EBE | 59 198 | 11,57% | 30 616 | 1,20% | -1 453 875 | -288,27% | -2 555,95 % |
| Résultat d'exploitation | 43 114 | 8,43% | 24 637 | 0,96% | -242 618 | -48,11% | -662,74 % |
| Résultat courant avant impôts | 43 114 | 8,43% | 21 497 | 0,84% | -253 574 | -50,28% | -688,15 % |
| Résultat exceptionnel | 4 474 | 0,87% | -4 206 | -0,16% | -852 598 | -169,05% | -19 156,73 % |
| Résultat de l'exercice | 47 588 | 9,30% | 17 291 | 0,68% | -1 111 013 | -220,29% | -2 434,65 % |
| 2016 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|
| 62 699 | 22 635 | -2 322 263 | -3 803,83 % |
| - | -63,90% | -10 359,61% |
| 2016 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 478,46 % | 4,51 % | -152,75 % |
| Taux de profitabilité(2) | 9,30 % | 0,68 % | -220,29 % |
| Rentabilité économique(3) | 33,86 % | 2,50 % | -22,49 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes non saisis Motif: Illisibles
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 47999359400015 - Code APE: 96.04Z Entretien corporel
Date de création: 17/12/2004
49 Rue AUGUSTE COMTE 69002 LYON 2EME
Siret: 47999359400023 - Code APE: 96.02B Soins de beauté
Date de création: 07/03/2018
6 Square DE L OPERA LOUIS JOUVET 75009 PARIS 9
Siret: 47999359400031 - Code APE: 96.02B Soins de beauté
Date de création: 01/02/2020
19 Rue DE LA MONNAIE 75001 PARIS 1
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise TERRE DE SPA. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 24/11/2021 |
Décision(s) de l'associé unique Mise en harmonie des statuts (30/06/2021) Statuts mis à jour Mise en harmonie des statuts (30/06/2021) |
| 18/07/2018 |
Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (23/03/2018) |
| 18/05/2018 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Apport partiel d'actif placé sous le régime des fusions/scissions Décision sur la modification du capital social (07/03/2018) Statuts mis à jour Apport partiel d'actif placé sous le régime des fusions/scissions Décision sur la modification du capital social (09/03/2018) |
| 08/03/2018 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire "Modification des statuts" (30/10/2015) Statuts mis à jour "Modification des statuts" (30/10/2015) |
| 15/02/2018 |
Rapport du commissaire aux apports "Apport partiel d'actif placé sous le régime des fusions/scissions" (08/02/2018) |
| 02/02/2018 |
Projet "Apport partiel d'actif placé sous le régime des fusions/scissions" (31/01/2018) |
| 05/09/2013 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Modification des commissaires aux comptes |
| 29/10/2008 |
Décision(s) de l'associé unique Modification relative aux dirigeants d'une société Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle |
| 09/09/2008 |
Lettre de démission Modification relative aux dirigeants d'une société |
| 25/02/2008 |
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Continuation de la société malgré les pertes |
| 31/07/2007 |
Ordonnance du président Prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale |
| 22/12/2005 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Décision sur la modification du capital social (31/10/2005) Rapport Décision sur la modification du capital social Rapport du commissaire aux comptes Décision sur la modification du capital social (03/10/2005) Statuts mis à jour Décision sur la modification du capital social (31/10/2005) |
| 28/09/2005 |
Procès-verbal d'assemblée générale Modification relative aux dirigeants d'une société Rapport Modification relative aux dirigeants d'une société |
| 16/03/2005 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification de la dénomination de la personne morale Décision sur la modification du capital social Statuts mis à jour Modification de la dénomination de la personne morale Décision sur la modification du capital social (24/12/2004) |
| 17/12/2004 |
Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs Constitution d'une société commerciale sans activité Statuts constitutifs Constitution d'une société commerciale sans activité |
