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TERRE DE SPA

L'entreprise TERRE DE SPA, société par actions simplifiée a été créée le 17/12/2004.
En 2016, son résultat net est de 47 588 € pour un chiffre d'affaires de 511 439 €, ce qui représente un taux de marge nette de 9,30 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TERRE DE SPA présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 479993594
TVA intracommunautaire: FR80479993594
Activité principale: 96.04Z - Entretien corporel
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 17/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

49 Rue AUGUSTE COMTE
69002 LYON 2EME

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TERRE DE SPA CA 2016:
511 439 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TERRE DE SPA EBE 2016:
59 198 €
Evolution du résultat net de la société TERRE DE SPA Résultat net 2016:
47 588 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TERRE DE SPA BFR 2016:
81 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TERRE DE SPA Trésorerie 2016:
18 004 €
Evolution des créances clients de la société TERRE DE SPA Créances clients 2016:
218 512 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TERRE DE SPA Dettes fournisseurs 2016:
30 606 €
Evolution des stocks de la société TERRE DE SPA Stocks 2016:
49 869 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TERRE DE SPA
Score de solvabilité de la société TERRE DE SPA
Score de solvabilité de la société TERRE DE SPA

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net 99 396 €
Ratio d'indépendance financière(1) 27,08 %
Ratio d'autonomie financière(2) 999,36 %
Capacité de remboursement(3) 1,59
Ratio de liquidité(4) 1,78

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 133 490 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): 115 487 €

Trésorerie: 18 004 €

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 511 439 €

Marge commerciale: 54 494 €

Production de l'exercice: 395 678 €

Valeur ajoutée: 279 371 €

EBE: 59 198 €

Résultat courant avant impôts: 43 114 €

Résultat exceptionnel: 4 474 €

Résultat de l'exercice: 47 588 €

Capacité d'autofinancement: 62 699 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)478,46 %
Taux de profitabilité(2)9,30 %
Rentabilité économique(3)33,86 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes non saisis Motif: Illisibles

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat