HELLINORAMA

L'entreprise HELLINORAMA, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/2005.
En 2019, son résultat net est de 14 571 € pour un chiffre d'affaires de 108 212 €, ce qui représente un taux de marge nette de 13,47 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HELLINORAMA présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 479996050
TVA intracommunautaire: FR76479996050
Activité principale: 49.39B - Autres transports routiers de voyageurs
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/2005
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

CHEZ SDM ARTISANS CONTACT
75 Rue DE LOURMEL
75015 PARIS 15

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société HELLINORAMA

CA 2019:
108 212 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société HELLINORAMA

EBE 2019:
46 150 €

Evolution du résultat net de la société HELLINORAMA

Résultat net 2019:
14 571 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société HELLINORAMA

BFR 2019:
4 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société HELLINORAMA

Trésorerie 2019:
80 205 €

Evolution des créances clients de la société HELLINORAMA

Créances clients 2019:
17 253 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société HELLINORAMA

Dettes fournisseurs 2019:
5 771 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net	-55 537 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-40,53 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-59,14 %
Capacité de remboursement(3)	-1,42
Ratio de liquidité(4)	5,42

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
16 328	32 217	49 062	81 506	399,18 %
-	97,31%	52,29%	66,13%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
-18 917	-2 446	-4 528	1 302	-106,88%
-	87,07%	-85,12%	128,75%

Trésorerie:

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
35 245	34 664	53 591	80 205	127,56 %
-	-1,65%	54,60%	49,66%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2017		2018		2019		Variation 2016-2019
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2019
Chiffre d'affaires	61 732		82 918		93 130		108 212		75,29 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	61 732	100,00%	82 918	100,00%	93 130	100,00%	108 212	100,00%	75,29 %
Valeur ajoutée	32 348	52,40%	44 199	53,30%	40 690	43,69%	57 010	52,68%	76,24 %
EBE	21 476	34,79%	32 476	39,17%	22 378	24,03%	46 150	42,65%	114,89 %
Résultat d'exploitation	3 632	5,88%	5 580	6,73%	905	0,97%	17 815	16,46%	390,50 %
Résultat courant avant impôts	3 322	5,38%	5 266	6,35%	720	0,77%	17 734	16,39%	433,84 %
Résultat exceptionnel	30 505	49,42%	-704	-0,85%	-614	-0,66%	-503	-0,46%	-101,65 %
Résultat de l'exercice	28 678	46,46%	3 772	4,55%	-2	0,00%	14 571	13,47%	-49,19 %

Capacité d'autofinancement

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
15 520	28 308	21 058	39 109	151,99 %
-	82,40%	-25,61%	85,72%

Analyse de la rentabilité

	2016	2017	2018	2019
Rentabilité financière(1)	37,95 %	4,75 %	0,00 %	15,52 %
Taux de profitabilité(2)	46,46 %	4,55 %	0,00 %	13,47 %
Rentabilité économique(3)	2,89 %	4,71 %	0,82 %	15,02 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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