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HELLINORAMA

L'entreprise HELLINORAMA, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/2005.
En 2019, son résultat net est de 14 571 € pour un chiffre d'affaires de 108 212 €, ce qui représente un taux de marge nette de 13,47 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HELLINORAMA présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 479996050
TVA intracommunautaire: FR76479996050
Activité principale: 49.39B - Autres transports routiers de voyageurs
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/2005
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

CHEZ SDM ARTISANS CONTACT
75 Rue DE LOURMEL
75015 PARIS 15

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société HELLINORAMA CA 2019:
108 212 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société HELLINORAMA EBE 2019:
46 150 €
Evolution du résultat net de la société HELLINORAMA Résultat net 2019:
14 571 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société HELLINORAMA BFR 2019:
4 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société HELLINORAMA Trésorerie 2019:
80 205 €
Evolution des créances clients de la société HELLINORAMA Créances clients 2019:
17 253 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société HELLINORAMA Dettes fournisseurs 2019:
5 771 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société HELLINORAMA
Score de solvabilité de la société HELLINORAMA
Score de solvabilité de la société HELLINORAMA

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -55 537 €
Ratio d'indépendance financière(1) -40,53 %
Ratio d'autonomie financière(2) -59,14 %
Capacité de remboursement(3) -1,42
Ratio de liquidité(4) 5,42

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
16 32832 21749 06281 506399,18 %
-97,31%52,29%66,13%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-18 917-2 446-4 5281 302-106,88%
-87,07%-85,12%128,75%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
35 24534 66453 59180 205127,56 %
--1,65%54,60%49,66%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires61 73282 91893 130108 21275,29 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice61 732100,00%82 918100,00%93 130100,00%108 212100,00%75,29 %
Valeur ajoutée32 34852,40%44 19953,30%40 69043,69%57 01052,68%76,24 %
EBE21 47634,79%32 47639,17%22 37824,03%46 15042,65%114,89 %
Résultat d'exploitation3 6325,88%5 5806,73%9050,97%17 81516,46%390,50 %
Résultat courant avant impôts3 3225,38%5 2666,35%7200,77%17 73416,39%433,84 %
Résultat exceptionnel30 50549,42%-704-0,85%-614-0,66%-503-0,46%-101,65 %
Résultat de l'exercice28 67846,46%3 7724,55%-20,00%14 57113,47%-49,19 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
15 52028 30821 05839 109151,99 %
-82,40%-25,61%85,72%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)37,95 %4,75 %0,00 %15,52 %
Taux de profitabilité(2)46,46 %4,55 %0,00 %13,47 %
Rentabilité économique(3)2,89 %4,71 %0,82 %15,02 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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