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IDEE CONCEPT

L'entreprise IDEE CONCEPT, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/12/2004.
En 2017, son résultat net est de 27 811 € pour un chiffre d'affaires de 595 613 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,67 %. D'après son bilan et son compte de résultat, IDEE CONCEPT présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 479996431
TVA intracommunautaire: FR55479996431
Activité principale: 43.21A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

1 Rue DE VERDUN
77580 PIERRE LEVEE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société IDEE CONCEPT CA 2017:
595 613 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société IDEE CONCEPT EBE 2017:
39 801 €
Evolution du résultat net de la société IDEE CONCEPT Résultat net 2017:
27 811 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société IDEE CONCEPT BFR 2017:
9 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société IDEE CONCEPT Trésorerie 2017:
110 133 €
Evolution des créances clients de la société IDEE CONCEPT Créances clients 2017:
104 942 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société IDEE CONCEPT Dettes fournisseurs 2017:
64 530 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société IDEE CONCEPT
Score de solvabilité de la société IDEE CONCEPT
Score de solvabilité de la société IDEE CONCEPT

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -110 133 €
Ratio d'indépendance financière(1) -46,18 %
Ratio d'autonomie financière(2) -84,92 %
Capacité de remboursement(3) -4,01
Ratio de liquidité(4) 2,15

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162017Variation 2016-2017
96 148125 40330,43 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162017Variation 2016-2017
69 51115 270-78,03%

Trésorerie:

20162017Variation 2016-2017
26 637110 133313,46 %

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires685 208595 613-13,08 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice685 208100,00%595 613100,00%-13,08 %
Valeur ajoutée168 71324,62%159 24826,74%-5,61 %
EBE71 84910,49%39 8016,68%-44,60 %
Résultat d'exploitation51 4637,51%32 0705,38%-37,68 %
Résultat courant avant impôts51 4637,51%32 0705,38%-37,68 %
Résultat exceptionnel3 7590,55%1 0270,17%-72,68 %
Résultat de l'exercice48 6027,09%27 8114,67%-42,78 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
43 81327 482-37,27 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)47,71 %21,44 %
Taux de profitabilité(2)7,09 %4,67 %
Rentabilité économique(3)50,51 %24,73 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels