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JESSIKAL

L'entreprise JESSIKAL, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 17/11/2004.
En 2017, son résultat net est de 43 269 € pour un chiffre d'affaires de 420 259 €, ce qui représente un taux de marge nette de 10,30 %. D'après son bilan et son compte de résultat, JESSIKAL présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 480001874
TVA intracommunautaire: FR88480001874
Activité principale: 86.23Z - Pratique dentaire
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 17/11/2004
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

102 Avenue DU GENERAL DE GAULLE
94700 MAISONS ALFORT

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société JESSIKAL CA 2017:
420 259 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société JESSIKAL EBE 2017:
68 023 €
Evolution du résultat net de la société JESSIKAL Résultat net 2017:
43 269 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société JESSIKAL BFR 2017:
-50 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société JESSIKAL Trésorerie 2017:
5 789 €
Evolution des créances clients de la société JESSIKAL Créances clients 2017:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société JESSIKAL Dettes fournisseurs 2017:
7 468 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société JESSIKAL
Score de solvabilité de la société JESSIKAL
Score de solvabilité de la société JESSIKAL

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net 65 283 €
Ratio d'indépendance financière(1) 26,81 %
Ratio d'autonomie financière(2) 67,54 %
Capacité de remboursement(3) 1,15
Ratio de liquidité(4) 0,31

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162017Variation 2016-2017
-64 673-52 585-18,69 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162017Variation 2016-2017
-104 183-58 374-43,97%

Trésorerie:

20162017Variation 2016-2017
39 5105 789-85,35 %

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires389 466420 2597,91 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice389 466100,00%420 259100,00%7,91 %
Valeur ajoutée270 51069,46%281 27266,93%3,98 %
EBE62 21815,98%68 02316,19%9,33 %
Résultat d'exploitation51 57413,24%54 38312,94%5,45 %
Résultat courant avant impôts50 82913,05%53 40912,71%5,08 %
Résultat exceptionnel-704-0,18%00,00%100,00 %
Résultat de l'exercice39 79310,22%43 26910,30%8,74 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
49 84056 79713,96 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)45,02 %44,77 %
Taux de profitabilité(2)10,22 %10,30 %
Rentabilité économique(3)35,94 %32,42 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

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