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CAFREDAU

L'entreprise CAFREDAU, société par actions simplifiée a été créée le 06/12/2004.
En 2018, son résultat net est de 21 730 € pour un chiffre d'affaires de 1 212 063 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,79 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CAFREDAU présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 480004977
TVA intracommunautaire: FR85480004977
Activité principale: 45.32Z - Commerce de détail d'équipements automobiles
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 06/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

EN CHANTRANS
39570 MONTMOROT

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CAFREDAU CA 2018:
1 212 063 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CAFREDAU EBE 2018:
126 933 €
Evolution du résultat net de la société CAFREDAU Résultat net 2018:
21 730 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CAFREDAU BFR 2018:
110 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CAFREDAU Trésorerie 2018:
240 632 €
Evolution des créances clients de la société CAFREDAU Créances clients 2018:
9 992 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CAFREDAU Dettes fournisseurs 2018:
196 342 €
Evolution des stocks de la société CAFREDAU Stocks 2018:
229 304 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CAFREDAU
Score de solvabilité de la société CAFREDAU
Score de solvabilité de la société CAFREDAU

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -240 523 €
Ratio d'indépendance financière(1) -21,29 %
Ratio d'autonomie financière(2) -27,72 %
Capacité de remboursement(3) -7,17
Ratio de liquidité(4) 3,34

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
679 945634 950612 365-9,94 %
--6,62%-3,56%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
366 369391 292371 7321,46%
-6,80%-5,00%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
313 577243 658240 632-23,26 %
--22,30%-1,24%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 448 8431 360 4391 212 063-16,34 %
Marge commerciale470 65332,48%404 54329,74%376 48131,06%-20,01 %
Production de l'exercice240 88316,63%216 33415,90%209 37117,27%-13,08 %
Valeur ajoutée478 18533,00%380 39927,96%350 50528,92%-26,70 %
EBE250 90117,32%144 69010,64%126 93310,47%-49,41 %
Résultat d'exploitation135 0009,32%37 7692,78%16 3921,35%-87,86 %
Résultat courant avant impôts143 1219,88%44 7593,29%20 8951,72%-85,40 %
Résultat exceptionnel2 2910,16%-888-0,07%8410,07%-63,29 %
Résultat de l'exercice109 1607,53%41 1183,02%21 7301,79%-80,09 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
111 17644 16933 538-69,83 %
--60,27%-24,07%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)11,53 %4,58 %2,50 %
Taux de profitabilité(2)7,53 %3,02 %1,79 %
Rentabilité économique(3)14,95 %4,91 %2,56 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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