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TECPACK

L'entreprise TECPACK, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 03/11/2004.
En 2020, son résultat net est de 1 812 968 € pour un chiffre d'affaires de 12 180 407 €, ce qui représente un taux de marge nette de 14,88 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TECPACK présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 480005263
TVA intracommunautaire: FR70480005263
Activité principale: 46.69C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les service
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 03/11/2004

Siège social:

150 ANCIENNE ROUTE DE BEAUJEU
69400 GLEIZE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TECPACK CA 2020:
12 180 407 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TECPACK EBE 2020:
2 991 482 €
Evolution du résultat net de la société TECPACK Résultat net 2020:
1 812 968 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TECPACK BFR 2020:
67 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TECPACK Trésorerie 2020:
346 670 €
Evolution des créances clients de la société TECPACK Créances clients 2020:
14 856 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TECPACK Dettes fournisseurs 2020:
438 265 €
Evolution des stocks de la société TECPACK Stocks 2020:
3 859 983 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TECPACK
Score de solvabilité de la société TECPACK
Score de solvabilité de la société TECPACK

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 214 078 €
Ratio d'indépendance financière(1) 2,87 %
Ratio d'autonomie financière(2) 4,80 %
Capacité de remboursement(3) 0,10
Ratio de liquidité(4) 1,88

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
3 291 0641 779 5491 884 4232 602 324-20,93 %
--45,93%5,89%38,10%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
3 256 4241 727 2771 877 5842 255 654-30,73%
--46,96%8,70%20,14%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
34 64052 2726 839346 670900,78 %
-50,90%-86,92%4 969,02%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 079 8828 112 8745 028 8505 609 90312 180 407485,63 %
Marge commerciale-2 355 559-113,25%3 990 15149,18%1 490 90129,65%2 819 14050,25%3 340 27727,42%241,80 %
Production de l'exercice3 999 490192,29%-2 082 745-25,67%395 6367,87%-813 310-14,50%3 485 67428,62%-12,85 %
Valeur ajoutée1 098 49652,82%1 484 72818,30%1 443 46728,70%1 365 47724,34%3 234 13426,55%194,41 %
EBE721 26834,68%1 080 78913,32%997 21619,83%1 068 20619,04%2 991 48224,56%314,75 %
Résultat d'exploitation733 45535,26%1 082 80113,35%985 08819,59%1 041 44418,56%2 660 02421,84%262,67 %
Résultat courant avant impôts730 21335,11%1 073 45213,23%984 17319,57%1 051 10218,74%2 611 44321,44%257,63 %
Résultat exceptionnel00,00%-5 069-0,06%-10 727-0,21%7 1250,13%-2 851-0,02%-
Résultat de l'exercice545 24926,22%740 1499,12%652 57112,98%732 55813,06%1 812 96814,88%232,50 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
533 000737 761675 440768 1852 144 356302,32 %
-38,42%-8,45%13,73%179,15%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)44,74 %37,78 %24,99 %23,30 %40,68 %
Taux de profitabilité(2)26,22 %9,12 %12,98 %13,06 %14,88 %
Rentabilité économique(3)19,32 %34,42 %37,27 %32,68 %54,36 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

CEPOVETT TECHNOLOGIES
Siret: 48000526300037 - Code APE: 46.69C Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les service
Date de création: 01/06/2008
150ANCIENNE ROUTE DE BEAUJEU 69400 GLEIZE

Etablissements fermés

Siret: 48000526300011 - Code APE: 51.4S Autres commerces de gros de biens de consommation
2 Rue CUSSINEL 42100 SAINT-ETIENNE

Siret: 48000526300029 - Code APE: 46.49Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Boulevard CHARLES VOISIN 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise TECPACK. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
15/05/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (01/02/2018)
23/02/2018 Décision(s) de l'associé unique Modification relative aux dirigeants d'une société (01/02/2018)
06/10/2015 Décision(s) de l'associé unique Modification relative aux dirigeants d'une société (10/09/2015)
22/07/2008 Décision(s) de l'associé unique Immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert (11/06/2008)
Liste des sièges sociaux antérieurs Immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert
Statuts mis à jour Immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert (11/06/2008)
21/04/2008 Procès-verbal d'assemblée générale Reconstitution de l'actif net (04/02/2008)
31/12/2007 Procès-verbal d'assemblée générale CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE LA Numéro de dépôt d'origine : 1803 / MONTBRISON TGI MOITIE DU CAPIT AL SOCIAL Numéro de dépôt d'origine : 1803 / MONTBRISON TGI (25/01/2007)
03/04/2007 Procès-verbal d'assemblée générale DEMISSION DU CO GERANT MR DUPUY JEAN MICHEL Numéro de dépôt d'origine : 488 / MONTBRISON TGI (28/02/2007)
11/04/2006 Divers TRANSFERT DU SIEGE A DE ST ETIENNE A ANDREZIEUX Numéro de dépôt d'origine : 553 / MONTBRISON TGI BOUTHEON Numéro de dépôt d'origine : 553 / MONTBRISON TGI (27/03/2006)
Procès-verbal d'assemblée générale (27/03/2006)
Statuts mis à jour (27/03/2006)