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TECPACK

L'entreprise TECPACK, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 03/11/2004.
En 2019, son résultat net est de 732 558 € pour un chiffre d'affaires de 5 609 903 €, ce qui représente un taux de marge nette de 13,06 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TECPACK présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 480005263
TVA intracommunautaire: FR70480005263
Activité principale: 46.49Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 03/11/2004
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

150 ANCIENNE ROUTE DE BEAUJEU
69400 GLEIZE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TECPACK CA 2019:
5 609 903 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TECPACK EBE 2019:
1 068 206 €
Evolution du résultat net de la société TECPACK Résultat net 2019:
732 558 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TECPACK BFR 2019:
120 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TECPACK Trésorerie 2019:
6 839 €
Evolution des créances clients de la société TECPACK Créances clients 2019:
122 726 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TECPACK Dettes fournisseurs 2019:
223 980 €
Evolution des stocks de la société TECPACK Stocks 2019:
1 030 576 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TECPACK
Score de solvabilité de la société TECPACK
Score de solvabilité de la société TECPACK

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 66 864 €
Ratio d'indépendance financière(1) 1,59 %
Ratio d'autonomie financière(2) 2,13 %
Capacité de remboursement(3) 0,09
Ratio de liquidité(4) 2,72

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
3 938 0463 291 0641 779 5491 884 423-52,15 %
--16,43%-45,93%5,89%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
3 863 8823 256 4241 727 2771 877 584-51,41%
--15,72%-46,96%8,70%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
74 16434 64052 2726 839-90,78 %
--53,29%50,90%-86,92%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 079 8828 112 8745 028 8505 609 903169,72 %
Marge commerciale-2 355 559-113,25%3 990 15149,18%1 490 90129,65%2 819 14050,25%219,68 %
Production de l'exercice3 999 490192,29%-2 082 745-25,67%395 6367,87%-813 310-14,50%-120,34 %
Valeur ajoutée1 098 49652,82%1 484 72818,30%1 443 46728,70%1 365 47724,34%24,30 %
EBE721 26834,68%1 080 78913,32%997 21619,83%1 068 20619,04%48,10 %
Résultat d'exploitation733 45535,26%1 082 80113,35%985 08819,59%1 041 44418,56%41,99 %
Résultat courant avant impôts730 21335,11%1 073 45213,23%984 17319,57%1 051 10218,74%43,94 %
Résultat exceptionnel00,00%-5 069-0,06%-10 727-0,21%7 1250,13%-
Résultat de l'exercice545 24926,22%740 1499,12%652 57112,98%732 55813,06%34,35 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
533 000737 761675 440768 18544,12 %
-38,42%-8,45%13,73%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)44,74 %37,78 %24,99 %23,30 %
Taux de profitabilité(2)26,22 %9,12 %12,98 %13,06 %
Rentabilité économique(3)19,32 %34,42 %37,27 %32,68 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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