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SAS FINANCIERE CAP DEV

L'entreprise SAS FINANCIERE CAP DEV, société par actions simplifiée a été créée le 17/12/2004.
En 2018, son résultat net est de 83 126 € pour un chiffre d'affaires de 74 385 €, ce qui représente un taux de marge nette de 111,75 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SAS FINANCIERE CAP DEV présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 480005842
TVA intracommunautaire: FR61480005842
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 17/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

Lieu dit LA PARNIERE
44650 LEGE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SAS FINANCIERE CAP DEV CA 2018:
74 385 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SAS FINANCIERE CAP DEV EBE 2018:
-71 293 €
Evolution du résultat net de la société SAS FINANCIERE CAP DEV Résultat net 2018:
83 126 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SAS FINANCIERE CAP DEV BFR 2018:
660 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SAS FINANCIERE CAP DEV Trésorerie 2018:
56 183 €
Evolution des créances clients de la société SAS FINANCIERE CAP DEV Créances clients 2018:
7 440 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SAS FINANCIERE CAP DEV Dettes fournisseurs 2018:
2 605 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SAS FINANCIERE CAP DEV
Score de solvabilité de la société SAS FINANCIERE CAP DEV
Score de solvabilité de la société SAS FINANCIERE CAP DEV

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 221 738 €
Ratio d'indépendance financière(1) 10,81 %
Ratio d'autonomie financière(2) 12,58 %
Capacité de remboursement(3) 2,74
Ratio de liquidité(4) 17,95

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
251 957230 563192 547-23,58 %
--8,49%-16,49%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
156 250201 659136 368-12,72%
-29,06%-32,38%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
95 70828 90656 183-41,30 %
--69,80%94,36%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires53 25063 62274 38539,69 %
Marge commerciale00,00%63 622100,00%-6 854-9,21%-
Production de l'exercice53 250100,00%00,00%74 385100,00%39,69 %
Valeur ajoutée46 12186,61%63 622100,00%40 83154,89%-11,47 %
EBE7741,45%-4 659-7,32%-71 293-95,84%-9 310,98 %
Résultat d'exploitation7741,45%-4 313-6,78%-72 871-97,96%-9 514,86 %
Résultat courant avant impôts154 583290,30%117 163184,15%70 14794,30%-54,62 %
Résultat exceptionnel-150-0,28%1950,31%-140-0,19%6,67 %
Résultat de l'exercice156 037293,03%129 086202,90%83 126111,75%-46,73 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
116 180128 50380 903-30,36 %
-10,61%-37,04%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)9,89 %7,69 %4,72 %
Taux de profitabilité(2)293,03 %202,90 %111,75 %
Rentabilité économique(3)8,58 %6,48 %3,51 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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