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CARPATIA

L'entreprise CARPATIA, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 21/12/2004.
En 2018, son résultat net est de 14 064 € pour un chiffre d'affaires de 1 045 690 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,34 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CARPATIA présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 480007004
TVA intracommunautaire: FR55480007004
Activité principale: 56.10A - Restauration traditionnelle
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 21/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

23 Route DEPARTEMENTALE 813
31450 MONTGISCARD

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CARPATIA CA 2018:
1 045 690 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CARPATIA EBE 2018:
12 335 €
Evolution du résultat net de la société CARPATIA Résultat net 2018:
14 064 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CARPATIA BFR 2018:
-41 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CARPATIA Trésorerie 2018:
52 137 €
Evolution des créances clients de la société CARPATIA Créances clients 2018:
5 886 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CARPATIA Dettes fournisseurs 2018:
87 608 €
Evolution des stocks de la société CARPATIA Stocks 2018:
12 094 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CARPATIA
Score de solvabilité de la société CARPATIA
Score de solvabilité de la société CARPATIA

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -52 137 €
Ratio d'indépendance financière(1) -29,01 %
Ratio d'autonomie financière(2) -229,44 %
Capacité de remboursement(3) -3,32
Ratio de liquidité(4) 0,58

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2015201620172018Variation 2015-2018
-40 227-30 276-63 292-65 66363,23 %
-24,74%-109,05%-3,75%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2015201620172018Variation 2015-2018
-81 715-71 201-96 911-117 80044,16%
-12,87%-36,11%-21,55%

Trésorerie:

2015201620172018Variation 2015-2018
41 48740 92733 62152 13725,67 %
--1,35%-17,85%55,07%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2015201620172018Variation 2015-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 036 9061 046 8181 056 9761 045 6900,85 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 036 906100,00%1 046 818100,00%1 056 976100,00%1 045 690100,00%0,85 %
Valeur ajoutée490 40347,29%491 93246,99%461 77343,69%454 41443,46%-7,34 %
EBE58 8945,68%65 6836,27%-14 022-1,33%12 3351,18%-79,06 %
Résultat d'exploitation13 8711,34%60 3535,77%-5 583-0,53%18 3541,76%32,32 %
Résultat courant avant impôts-40 900-3,94%37 8093,61%-30 681-2,90%59 1705,66%244,67 %
Résultat exceptionnel-8 091-0,78%1 9670,19%3 1460,30%-46 434-4,44%-473,90 %
Résultat de l'exercice-48 991-4,72%40 3043,85%-25 935-2,45%14 0641,34%128,71 %

Capacité d'autofinancement

2015201620172018Variation 2015-2018
42 05819 095-14 18115 689-62,70 %
--54,60%-174,27%210,63%

Analyse de la rentabilité

2015201620172018
Rentabilité financière(1)-168,63 %104,31 %-242,84 %61,89 %
Taux de profitabilité(2)-4,72 %3,85 %-2,45 %1,34 %
Rentabilité économique(3)9,65 %93,47 %-13,76 %271,32 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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