L'entreprise DESPATURES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 21/12/2004.
En 2017, son résultat net est de 35 419 € pour un chiffre d'affaires de 247 905 €, ce qui représente un taux de marge nette de 14,29 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DESPATURES présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 480008945 TVA intracommunautaire: FR58480008945 Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 21/12/2004 Tranche d'effectif salarié: pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année
HOTEL RESTAURANT LE FANAL
50 Avenue TORRE D EN SORRE
66700 ARGELES SUR MER
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 10 160 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 3,43 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 3,98 % |
| Capacité de remboursement(3) | 0,24 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,80 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 285 751 | 17 316 | -93,94 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| -15 867 | -3 557 | -77,58% |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 0 | 20 875 | inf % |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 153 330 | 247 905 | 61,68 % | ||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 247 905 | 100,00% | - |
| Valeur ajoutée | -79 197 | -51,65% | 123 318 | 49,74% | 255,71 % |
| EBE | -115 749 | -75,49% | 52 182 | 21,05% | 145,08 % |
| Résultat d'exploitation | -131 781 | -85,95% | 43 277 | 17,46% | 132,84 % |
| Résultat courant avant impôts | -134 779 | -87,90% | 41 488 | 16,74% | 130,78 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Résultat de l'exercice | -137 554 | -89,71% | 35 419 | 14,29% | 125,75 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| -119 299 | 43 193 | 136,21 % |
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -62,54 % | 13,87 % |
| Taux de profitabilité(2) | -89,71 % | 14,29 % |
| Rentabilité économique(3) | -46,11 % | 15,11 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Un établissement.
