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DESPATURES

L'entreprise DESPATURES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 21/12/2004.
En 2017, son résultat net est de 35 419 € pour un chiffre d'affaires de 247 905 €, ce qui représente un taux de marge nette de 14,29 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DESPATURES présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 480008945
TVA intracommunautaire: FR58480008945
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 21/12/2004
Tranche d'effectif salarié: pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année

Siège social:

HOTEL RESTAURANT LE FANAL
50 Avenue TORRE D EN SORRE
66700 ARGELES SUR MER

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société DESPATURES CA 2017:
247 905 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société DESPATURES EBE 2017:
52 182 €
Evolution du résultat net de la société DESPATURES Résultat net 2017:
35 419 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société DESPATURES BFR 2017:
-5 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société DESPATURES Trésorerie 2017:
20 875 €
Evolution des créances clients de la société DESPATURES Créances clients 2017:
2 026 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société DESPATURES Dettes fournisseurs 2017:
699 €
Evolution des stocks de la société DESPATURES Stocks 2017:
890 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société DESPATURES
Score de solvabilité de la société DESPATURES
Score de solvabilité de la société DESPATURES

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net 10 160 €
Ratio d'indépendance financière(1) 3,43 %
Ratio d'autonomie financière(2) 3,98 %
Capacité de remboursement(3) 0,24
Ratio de liquidité(4) 2,80

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162017Variation 2016-2017
285 75117 316-93,94 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162017Variation 2016-2017
-15 867-3 557-77,58%

Trésorerie:

20162017Variation 2016-2017
020 875inf %

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires153 330247 90561,68 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice00,00%247 905100,00%-
Valeur ajoutée-79 197-51,65%123 31849,74%255,71 %
EBE-115 749-75,49%52 18221,05%145,08 %
Résultat d'exploitation-131 781-85,95%43 27717,46%132,84 %
Résultat courant avant impôts-134 779-87,90%41 48816,74%130,78 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice-137 554-89,71%35 41914,29%125,75 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
-119 29943 193136,21 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)-62,54 %13,87 %
Taux de profitabilité(2)-89,71 %14,29 %
Rentabilité économique(3)-46,11 %15,11 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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