L'entreprise BARAPAR, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 20/12/2004.
En 2017, son résultat net est de 14 286 € pour un chiffre d'affaires de 142 142 €, ce qui représente un taux de marge nette de 10,05 %. D'après son bilan et son compte de résultat, BARAPAR présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 480009810 TVA intracommunautaire: FR34480009810 Activité principale: 93.29Z - Autres activités récréatives et de loisirs Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 20/12/2004 Tranche d'effectif salarié: pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement).
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 29 477 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 14,13 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 23,81 % |
| Capacité de remboursement(3) | 1,40 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,64 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| -31 180 | 32 094 | -1 691 | -94,58 % |
| - | 202,93% | -105,27% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| -53 956 | -3 749 | -9 324 | -82,72% |
| - | 93,05% | -148,71% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 22 775 | 35 842 | 7 632 | -66,49 % |
| - | 57,37% | -78,71% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 188 669 | 142 142 | -24,66 % | ||
| Marge commerciale | -70 904 | -37,58% | -63 037 | -44,35% | 11,10 % |
| Production de l'exercice | 188 669 | 100,00% | 142 142 | 100,00% | -24,66 % |
| Valeur ajoutée | 80 321 | 42,57% | 44 696 | 31,44% | -44,35 % |
| EBE | 7 989 | 4,23% | 17 363 | 12,22% | 117,34 % |
| Résultat d'exploitation | 1 364 | 0,72% | 17 479 | 12,30% | 1 181,45 % |
| Résultat courant avant impôts | 1 364 | 0,72% | 17 479 | 12,30% | 1 181,45 % |
| Résultat exceptionnel | -80 | -0,04% | -510 | -0,36% | -537,50 % |
| Résultat de l'exercice | 347 | 0,18% | 14 286 | 10,05% | 4 017,00 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 6 565 | 21 099 | 221,39 % |
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 0,32 % | 11,54 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,18 % | 10,05 % |
| Rentabilité économique(3) | 1,03 % | 9,24 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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