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TRANSCARAIBES &CO

L'entreprise TRANSCARAIBES &CO, société par actions simplifiée a été créée le 09/12/2004.
En 2019, son résultat net est de -11 157 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %.

Siren: 480011055
TVA intracommunautaire: FR83480011055
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 09/12/2004
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

28 Rue DE LA BRETONNERIE
95300 PONTOISE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TRANSCARAIBES &CO CA 2019:
0 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TRANSCARAIBES &CO EBE 2019:
-11 157 €
Evolution du résultat net de la société TRANSCARAIBES &CO Résultat net 2019:
-11 157 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TRANSCARAIBES &CO BFR 2019:
inf jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TRANSCARAIBES &CO Trésorerie 2019:
30 404 €
Evolution des créances clients de la société TRANSCARAIBES &CO Créances clients 2019:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TRANSCARAIBES &CO Dettes fournisseurs 2019:
0 €

Score de solvabilité

Pas de score de solvabilité - données incohérentes

Endettement (2019)

Endettement financier net -30 196 €
Ratio d'indépendance financière(1) -0,70 %
Ratio d'autonomie financière(2) -0,70 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 8,33

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
500 598833 01344 08632 981-93,41 %
-66,40%-94,71%-25,19%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
15 518345 774-772 9762 576-83,40%
-2 128,21%-323,55%100,33%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
485 080487 238817 06130 404-93,73 %
-0,44%67,69%-96,28%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires0000-
Marge commerciale0-0-0-0--
Production de l'exercice0-0-0-0--
Valeur ajoutée0-0--6 512--11 157--
EBE-238--144--6 665--11 157--4 587,82 %
Résultat d'exploitation-238--144--6 665--11 157--4 587,82 %
Résultat courant avant impôts499 762-799 856--6 665--11 157--102,23 %
Résultat exceptionnel493 737000-100,00 %
Résultat de l'exercice978 554-788 651--6 668--11 157--101,14 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
978 554788 651-6 668-11 157-101,14 %
--19,41%-100,85%-67,32%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)20,53 %15,47 %-0,15 %-0,26 %
Taux de profitabilité(2)0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %
Rentabilité économique(3)10,49 %15,69 %-0,15 %-0,26 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes