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IMMOBILIERE TEXTILE HONORE

L'entreprise IMMOBILIERE TEXTILE HONORE, société par actions simplifiée a été créée le 02/12/2004.
En 2019, son résultat net est de -1 260 773 € pour un chiffre d'affaires de 1 918 398 €, ce qui représente un taux de marge nette de -65,72 %. D'après son bilan et son compte de résultat, IMMOBILIERE TEXTILE HONORE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 480011493
TVA intracommunautaire: FR39480011493
Activité principale: 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 02/12/2004
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

ZAC DE LA MALADIERE
16 Rue LOUIS BRAILLE
38300 BOURGOIN JALLIEU

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société IMMOBILIERE TEXTILE HONORE CA 2019:
1 918 398 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société IMMOBILIERE TEXTILE HONORE EBE 2019:
301 422 €
Evolution du résultat net de la société IMMOBILIERE TEXTILE HONORE Résultat net 2019:
-1 260 773 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société IMMOBILIERE TEXTILE HONORE BFR 2019:
-132 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société IMMOBILIERE TEXTILE HONORE Trésorerie 2019:
43 805 €
Evolution des créances clients de la société IMMOBILIERE TEXTILE HONORE Créances clients 2019:
404 323 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société IMMOBILIERE TEXTILE HONORE Dettes fournisseurs 2019:
337 999 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société IMMOBILIERE TEXTILE HONORE
Score de solvabilité de la société IMMOBILIERE TEXTILE HONORE
Score de solvabilité de la société IMMOBILIERE TEXTILE HONORE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 20 475 769 €
Ratio d'indépendance financière(1) 80,02 %
Ratio d'autonomie financière(2) 788,84 %
Capacité de remboursement(3) 77,22
Ratio de liquidité(4) 0,71

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
-3 201 707244 710-547 478-659 707-79,40 %
-107,64%-323,73%-20,50%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-3 216 762206 387-552 406-703 512-78,13%
-106,42%-367,66%-27,35%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
15 05538 3234 92743 805190,97 %
-154,55%-87,14%789,08%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 810 4751 789 3571 431 7271 918 3985,96 %
Marge commerciale-185-0,01%-147-0,01%-78-0,01%-336-0,02%-81,62 %
Production de l'exercice1 810 475100,00%1 789 357100,00%1 431 727100,00%1 918 398100,00%5,96 %
Valeur ajoutée917 96750,70%992 92855,49%169 98011,87%1 028 18553,60%12,01 %
EBE726 45940,13%822 55645,97%-13 866-0,97%301 42215,71%-58,51 %
Résultat d'exploitation278 18615,37%-469 171-26,22%-634 209-44,30%-418 378-21,81%-250,40 %
Résultat courant avant impôts271 01714,97%-473 799-26,48%-638 145-44,57%-429 912-22,41%-258,63 %
Résultat exceptionnel-1 097 662-60,63%00,00%181 86312,70%-830 861-43,31%24,31 %
Résultat de l'exercice-826 645-45,66%-473 799-26,48%-456 282-31,87%-1 260 773-65,72%-52,52 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
719 291817 927-17 803265 146-63,14 %
-13,71%-102,18%1 589,33%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)-17,27 %-10,99 %-11,83 %-48,57 %
Taux de profitabilité(2)-45,66 %-26,48 %-31,87 %-65,72 %
Rentabilité économique(3)5,81 %-6,50 %-8,59 %-1,80 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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