L'entreprise HSI, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 15/12/2004.
En 2018, son résultat net est de 11 525 € pour un chiffre d'affaires de 46 000 €, ce qui représente un taux de marge nette de 25,05 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HSI présente un faible risque de défaillance.
Siren: 480011733 TVA intracommunautaire: FR80480011733 Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 15/12/2004 Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 309 634 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 145,31 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | 25,14 |
| Ratio de liquidité(4) | 0,17 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| -71 864 | -66 226 | -41 317 | -42,51 % |
| - | 7,85% | 37,61% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| -68 673 | -66 247 | -40 662 | -40,79% |
| - | 3,53% | 38,62% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| -3 191 | 22 | -654 | 79,50 % |
| - | 100,69% | -3 072,73% |
Diagnostic: Les ressources durables ne couvrent qu'une partie de l'actif immobilisé et leur insuffisance est compensée par les fournisseurs, les avances de la clientèle et les concours bancaires courants.
Préconisations: Il s'agit d'une situation précaire pour l'entreprise qui est dépendante de ses fournisseurs et des banques. La stucture des financements est à revoir pour reconstituer le FRNG.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 72 000 | 59 500 | 46 000 | -36,11 % | |||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 72 000 | 100,00% | 59 500 | 100,00% | 46 000 | 100,00% | -36,11 % |
| Valeur ajoutée | 55 399 | 76,94% | 42 607 | 71,61% | 31 384 | 68,23% | -43,35 % |
| EBE | 13 162 | 18,28% | 13 997 | 23,52% | 17 561 | 38,18% | 33,42 % |
| Résultat d'exploitation | 13 184 | 18,31% | 12 869 | 21,63% | 16 766 | 36,45% | 27,17 % |
| Résultat courant avant impôts | 7 569 | 10,51% | 6 879 | 11,56% | 13 526 | 29,40% | 78,70 % |
| Résultat exceptionnel | -64 | -0,09% | 6 619 | 11,12% | -44 | -0,10% | 31,25 % |
| Résultat de l'exercice | 6 644 | 9,23% | 11 629 | 19,54% | 11 525 | 25,05% | 73,46 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 6 610 | 13 755 | 12 315 | 86,31 % |
| - | 108,09% | -10,47% |
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 3,94 % | 7,41 % | 7,92 % |
| Taux de profitabilité(2) | 9,23 % | 19,54 % | 25,05 % |
| Rentabilité économique(3) | 9,48 % | 9,23 % | 10,21 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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