L'entreprise HSI, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 15/12/2004.
En 2019, son résultat net est de 14 667 € pour un chiffre d'affaires de 30 000 €, ce qui représente un taux de marge nette de 48,89 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HSI présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 480011733 TVA intracommunautaire: FR80480011733 Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 15/12/2004
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 303 563 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 143,31 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | 19,84 |
| Ratio de liquidité(4) | 0,20 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| -71 864 | -66 226 | -41 317 | -31 354 | -56,37 % |
| - | 7,85% | 37,61% | 24,11% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| -68 673 | -66 247 | -40 662 | -31 434 | -54,23% |
| - | 3,53% | 38,62% | 22,69% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| -3 191 | 22 | -654 | 80 | 102,51 % |
| - | 100,69% | -3 072,73% | 112,23% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 72 000 | 59 500 | 46 000 | 30 000 | -58,33 % | ||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 72 000 | 100,00% | 59 500 | 100,00% | 46 000 | 100,00% | 30 000 | 100,00% | -58,33 % |
| Valeur ajoutée | 55 399 | 76,94% | 42 607 | 71,61% | 31 384 | 68,23% | 21 545 | 71,82% | -61,11 % |
| EBE | 13 162 | 18,28% | 13 997 | 23,52% | 17 561 | 38,18% | 15 450 | 51,50% | 17,38 % |
| Résultat d'exploitation | 13 184 | 18,31% | 12 869 | 21,63% | 16 766 | 36,45% | 14 812 | 49,37% | 12,35 % |
| Résultat courant avant impôts | 7 569 | 10,51% | 6 879 | 11,56% | 13 526 | 29,40% | 14 811 | 49,37% | 95,68 % |
| Résultat exceptionnel | -64 | -0,09% | 6 619 | 11,12% | -44 | -0,10% | 2 445 | 8,15% | 3 920,31 % |
| Résultat de l'exercice | 6 644 | 9,23% | 11 629 | 19,54% | 11 525 | 25,05% | 14 667 | 48,89% | 120,76 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 6 610 | 13 755 | 12 315 | 15 299 | 131,45 % |
| - | 108,09% | -10,47% | 24,23% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 3,94 % | 7,41 % | 7,92 % | 11,21 % |
| Taux de profitabilité(2) | 9,23 % | 19,54 % | 25,05 % | 48,89 % |
| Rentabilité économique(3) | 9,48 % | 9,23 % | 10,21 % | 8,57 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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- Comptes annuels confidentiels
Siret: 48001173300031 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
Date de création: 01/10/2008
23B Boulevard DE L ARIANE 06300 NICE
Siret: 48001173300015 - Code APE: 74.1J Administration d'entreprises
5 Avenue ALBERT 1ER 06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER
Siret: 48001173300023 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
50 Boulevard VICTOR HUGO 06000 NICE
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise HSI. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 19/09/2018 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (09/04/2018) |
| 16/11/2010 |
Acte rectificatif Rectificatif de la cession de parts du 01/09/2010 (09/11/2010) |
| 06/10/2010 |
Acte sous seing privé Cession de parts (01/09/2010) Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Démission(s) de gérant(s) (01/09/2010) Décision(s) de l'associé unique Modification(s) statutaire(s) (01/09/2010) Statuts mis à jour (01/09/2010) |
| 16/03/2010 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Nomination de co-gérant (01/10/2009) Statuts mis à jour (01/10/2009) |
| 16/10/2008 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Transfert du siège social (19/09/2008) Statuts mis à jour (19/09/2008) |
| 16/11/2006 |
Liste des sièges sociaux antérieurs (08/11/2006) Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (08/11/2006) Statuts mis à jour (08/11/2006) |
| 12/01/2005 |
Statuts constitutifs (15/12/2004) Rapport du commissaire aux apports (15/12/2004) Procès-verbal d'assemblée constitutive Nomination de commissaire aux apports (06/12/2004) |
