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HSI

L'entreprise HSI, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 15/12/2004.
En 2018, son résultat net est de 11 525 € pour un chiffre d'affaires de 46 000 €, ce qui représente un taux de marge nette de 25,05 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HSI présente un faible risque de défaillance.

Siren: 480011733
TVA intracommunautaire: FR80480011733
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 15/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

23 B Boulevard DE L ARIANE
06300 NICE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société HSI CA 2018:
46 000 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société HSI EBE 2018:
17 561 €
Evolution du résultat net de la société HSI Résultat net 2018:
11 525 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société HSI BFR 2018:
-318 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société HSI Trésorerie 2018:
-654 €
Evolution des créances clients de la société HSI Créances clients 2018:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société HSI Dettes fournisseurs 2018:
22 805 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société HSI
Score de solvabilité de la société HSI
Score de solvabilité de la société HSI

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 309 634 €
Ratio d'indépendance financière(1) 145,31 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) 25,14
Ratio de liquidité(4) 0,17

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
-71 864-66 226-41 317-42,51 %
-7,85%37,61%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-68 673-66 247-40 662-40,79%
-3,53%38,62%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
-3 19122-65479,50 %
-100,69%-3 072,73%

Diagnostic: Les ressources durables ne couvrent qu'une partie de l'actif immobilisé et leur insuffisance est compensée par les fournisseurs, les avances de la clientèle et les concours bancaires courants.
Préconisations: Il s'agit d'une situation précaire pour l'entreprise qui est dépendante de ses fournisseurs et des banques. La stucture des financements est à revoir pour reconstituer le FRNG.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires72 00059 50046 000-36,11 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice72 000100,00%59 500100,00%46 000100,00%-36,11 %
Valeur ajoutée55 39976,94%42 60771,61%31 38468,23%-43,35 %
EBE13 16218,28%13 99723,52%17 56138,18%33,42 %
Résultat d'exploitation13 18418,31%12 86921,63%16 76636,45%27,17 %
Résultat courant avant impôts7 56910,51%6 87911,56%13 52629,40%78,70 %
Résultat exceptionnel-64-0,09%6 61911,12%-44-0,10%31,25 %
Résultat de l'exercice6 6449,23%11 62919,54%11 52525,05%73,46 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
6 61013 75512 31586,31 %
-108,09%-10,47%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)3,94 %7,41 %7,92 %
Taux de profitabilité(2)9,23 %19,54 %25,05 %
Rentabilité économique(3)9,48 %9,23 %10,21 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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