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ITEM

L'entreprise ITEM, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/12/2004.
En 2018, son résultat net est de 7 778 € pour un chiffre d'affaires de 12 638 €, ce qui représente un taux de marge nette de 61,54 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ITEM présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 480012574
TVA intracommunautaire: FR81480012574
Activité principale: 74.10Z - Activités spécialisées de design
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/12/2004
Tranche d'effectif salarié: pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année

Siège social:

30 Rue JOSEPH VERNET
84000 AVIGNON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ITEM CA 2018:
12 638 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ITEM EBE 2018:
8 262 €
Evolution du résultat net de la société ITEM Résultat net 2018:
7 778 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ITEM BFR 2018:
62 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ITEM Trésorerie 2018:
10 833 €
Evolution des créances clients de la société ITEM Créances clients 2018:
11 671 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ITEM Dettes fournisseurs 2018:
1 944 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ITEM
Score de solvabilité de la société ITEM
Score de solvabilité de la société ITEM

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -6 416 €
Ratio d'indépendance financière(1) -27,64 %
Ratio d'autonomie financière(2) -74,74 %
Capacité de remboursement(3) -0,82
Ratio de liquidité(4) 2,27

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20152018Variation 2015-2018
40 65313 002-68,02 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20152018Variation 2015-2018
-2 1402 170-201,40%

Trésorerie:

20152018Variation 2015-2018
42 79310 833-74,69 %

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20152018Variation 2015-2018
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires57 17612 638-77,90 %
Marge commerciale1 9083,34%00,00%-100,00 %
Production de l'exercice50 91589,05%12 638100,00%-75,18 %
Valeur ajoutée34 45760,26%8 48667,15%-75,37 %
EBE-12 471-21,81%8 26265,37%166,25 %
Résultat d'exploitation-11 672-20,41%8 26265,37%170,78 %
Résultat courant avant impôts-12 385-21,66%7 37958,39%159,58 %
Résultat exceptionnel-1 345-2,35%3993,16%129,67 %
Résultat de l'exercice-13 730-24,01%7 77861,54%156,65 %

Capacité d'autofinancement

20152018Variation 2015-2018
-14 5297 778153,53 %

Analyse de la rentabilité

20152018
Rentabilité financière(1)-34,12 %90,60 %
Taux de profitabilité(2)-24,01 %61,54 %
Rentabilité économique(3)-28,71 %63,54 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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