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PRESTASUD

L'entreprise PRESTASUD, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 21/12/2004.
En 2019, son résultat net est de 10 865 € pour un chiffre d'affaires de 166 830 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,51 %. D'après son bilan et son compte de résultat, PRESTASUD présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 480012707
TVA intracommunautaire: FR92480012707
Activité principale: 56.30Z - Débits de boissons
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 21/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

CALIENTE CAFE INOX
LE PETIT PEAGE
13170 LES PENNES MIRABEAU

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société PRESTASUD CA 2019:
166 830 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société PRESTASUD EBE 2019:
25 109 €
Evolution du résultat net de la société PRESTASUD Résultat net 2019:
10 865 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société PRESTASUD BFR 2019:
-105 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société PRESTASUD Trésorerie 2019:
93 241 €
Evolution des créances clients de la société PRESTASUD Créances clients 2019:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société PRESTASUD Dettes fournisseurs 2019:
58 760 €
Evolution des stocks de la société PRESTASUD Stocks 2019:
1 260 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société PRESTASUD
Score de solvabilité de la société PRESTASUD
Score de solvabilité de la société PRESTASUD

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -90 545 €
Ratio d'indépendance financière(1) -26,70 %
Ratio d'autonomie financière(2) -33,22 %
Capacité de remboursement(3) -4,71
Ratio de liquidité(4) 1,70

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
44 9153 46227 58744 467-1,00 %
--92,29%696,85%61,19%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-10 247-44 905-57 688-48 772375,96%
--338,23%-28,47%15,46%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
55 16348 36985 27693 24169,03 %
--12,32%76,30%9,34%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires45 95957 825199 367166 830263,00 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice45 959100,00%57 824100,00%199 367100,00%166 830100,00%263,00 %
Valeur ajoutée-24 252-52,77%-10 187-17,62%79 25939,76%58 88935,30%342,82 %
EBE-47 394-103,12%-30 069-52,00%52 38526,28%25 10915,05%152,98 %
Résultat d'exploitation-27 144-59,06%-38 295-66,23%41 84120,99%12 5247,51%146,14 %
Résultat courant avant impôts-27 111-58,99%-38 235-66,12%41 84120,99%13 9348,35%151,40 %
Résultat exceptionnel46 929102,11%320,06%00,00%-1 150-0,69%-102,45 %
Résultat de l'exercice16 84736,66%-38 203-66,07%41 32520,73%10 8656,51%-35,51 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
-49 889-31 36847 76019 237138,56 %
-37,12%252,26%-59,72%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)6,52 %-17,34 %15,79 %3,99 %
Taux de profitabilité(2)36,66 %-66,07 %20,73 %6,51 %
Rentabilité économique(3)-9,33 %-15,55 %15,81 %5,06 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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