L'entreprise PRESTASUD, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 21/12/2004.
En 2019, son résultat net est de 10 865 € pour un chiffre d'affaires de 166 830 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,51 %. D'après son bilan et son compte de résultat, PRESTASUD présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 480012707 TVA intracommunautaire: FR92480012707 Activité principale: 56.30Z - Débits de boissons Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 21/12/2004 Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés
CALIENTE CAFE INOX
LE PETIT PEAGE
13170 LES PENNES MIRABEAU
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -90 545 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -26,70 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -33,22 % |
| Capacité de remboursement(3) | -4,71 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,70 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 44 915 | 3 462 | 27 587 | 44 467 | -1,00 % |
| - | -92,29% | 696,85% | 61,19% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| -10 247 | -44 905 | -57 688 | -48 772 | 375,96% |
| - | -338,23% | -28,47% | 15,46% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 55 163 | 48 369 | 85 276 | 93 241 | 69,03 % |
| - | -12,32% | 76,30% | 9,34% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 45 959 | 57 825 | 199 367 | 166 830 | 263,00 % | ||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 45 959 | 100,00% | 57 824 | 100,00% | 199 367 | 100,00% | 166 830 | 100,00% | 263,00 % |
| Valeur ajoutée | -24 252 | -52,77% | -10 187 | -17,62% | 79 259 | 39,76% | 58 889 | 35,30% | 342,82 % |
| EBE | -47 394 | -103,12% | -30 069 | -52,00% | 52 385 | 26,28% | 25 109 | 15,05% | 152,98 % |
| Résultat d'exploitation | -27 144 | -59,06% | -38 295 | -66,23% | 41 841 | 20,99% | 12 524 | 7,51% | 146,14 % |
| Résultat courant avant impôts | -27 111 | -58,99% | -38 235 | -66,12% | 41 841 | 20,99% | 13 934 | 8,35% | 151,40 % |
| Résultat exceptionnel | 46 929 | 102,11% | 32 | 0,06% | 0 | 0,00% | -1 150 | -0,69% | -102,45 % |
| Résultat de l'exercice | 16 847 | 36,66% | -38 203 | -66,07% | 41 325 | 20,73% | 10 865 | 6,51% | -35,51 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| -49 889 | -31 368 | 47 760 | 19 237 | 138,56 % |
| - | 37,12% | 252,26% | -59,72% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 6,52 % | -17,34 % | 15,79 % | 3,99 % |
| Taux de profitabilité(2) | 36,66 % | -66,07 % | 20,73 % | 6,51 % |
| Rentabilité économique(3) | -9,33 % | -15,55 % | 15,81 % | 5,06 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Un établissement.
