L'entreprise SARL L'ESCALE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 21/12/2004.
En 2019, son résultat net est de -5 743 € pour un chiffre d'affaires de 310 043 €, ce qui représente un taux de marge nette de -1,85 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SARL L'ESCALE présente un risque de défaillance.
Siren: 480014273 TVA intracommunautaire: FR37480014273 Activité principale: 56.10A - Restauration traditionnelle Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 21/12/2004 Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés
QU JACQUES CARTIER
Résidence LA REALE
66700 ARGELES SUR MER
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018, 2019.
Prudence. Risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 9 334 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 17,32 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 39,17 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 0,40 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | Variation 2018-2019 |
|---|---|---|
| 2 889 | -12 530 | -533,71 % |
| 2018 | 2019 | Variation 2018-2019 |
|---|---|---|
| 2 281 | -12 530 | -649,32% |
| 2018 | 2019 | Variation 2018-2019 |
|---|---|---|
| 607 | 0 | -100,00 % |
Diagnostic: Les ressources durables ne couvrent qu'une partie de l'actif immobilisé et leur insuffisance est compensée par les fournisseurs, les avances de la clientèle et les concours bancaires courants.
Préconisations: Il s'agit d'une situation précaire pour l'entreprise qui est dépendante de ses fournisseurs et des banques. La stucture des financements est à revoir pour reconstituer le FRNG.
| 2018 | 2019 | Variation 2018-2019 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 268 574 | 310 043 | 15,44 % | ||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 268 574 | 100,00% | 310 043 | 100,00% | 15,44 % |
| Valeur ajoutée | 123 987 | 46,16% | 149 440 | 48,20% | 20,53 % |
| EBE | 2 834 | 1,06% | -2 817 | -0,91% | -199,40 % |
| Résultat d'exploitation | -242 | -0,09% | -5 088 | -1,64% | -2 002,48 % |
| Résultat courant avant impôts | -1 373 | -0,51% | -5 550 | -1,79% | -304,22 % |
| Résultat exceptionnel | -224 | -0,08% | -193 | -0,06% | 13,84 % |
| Résultat de l'exercice | -1 597 | -0,59% | -5 743 | -1,85% | -259,61 % |
| 2018 | 2019 | Variation 2018-2019 |
|---|---|---|
| 1 461 | -3 548 | -342,85 % |
| 2018 | 2019 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -5,40 % | -24,10 % |
| Taux de profitabilité(2) | -0,59 % | -1,85 % |
| Rentabilité économique(3) | -0,46 % | -15,29 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
