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SARL L'ESCALE

L'entreprise SARL L'ESCALE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 21/12/2004.
En 2019, son résultat net est de -5 743 € pour un chiffre d'affaires de 310 043 €, ce qui représente un taux de marge nette de -1,85 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SARL L'ESCALE présente un risque de défaillance.

Siren: 480014273
TVA intracommunautaire: FR37480014273
Activité principale: 56.10A - Restauration traditionnelle
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 21/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

QU JACQUES CARTIER
Résidence LA REALE
66700 ARGELES SUR MER

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SARL L'ESCALE CA 2019:
310 043 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SARL L'ESCALE EBE 2019:
-2 817 €
Evolution du résultat net de la société SARL L'ESCALE Résultat net 2019:
-5 743 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SARL L'ESCALE BFR 2019:
-15 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SARL L'ESCALE Trésorerie 2019:
0 €
Evolution des créances clients de la société SARL L'ESCALE Créances clients 2019:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SARL L'ESCALE Dettes fournisseurs 2019:
2 069 €
Evolution des stocks de la société SARL L'ESCALE Stocks 2019:
4 607 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SARL L'ESCALE
Score de solvabilité de la société SARL L'ESCALE
Score de solvabilité de la société SARL L'ESCALE

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 9 334 €
Ratio d'indépendance financière(1) 17,32 %
Ratio d'autonomie financière(2) 39,17 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,40

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20182019Variation 2018-2019
2 889-12 530-533,71 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20182019Variation 2018-2019
2 281-12 530-649,32%

Trésorerie:

20182019Variation 2018-2019
6070-100,00 %

Diagnostic: Les ressources durables ne couvrent qu'une partie de l'actif immobilisé et leur insuffisance est compensée par les fournisseurs, les avances de la clientèle et les concours bancaires courants.
Préconisations: Il s'agit d'une situation précaire pour l'entreprise qui est dépendante de ses fournisseurs et des banques. La stucture des financements est à revoir pour reconstituer le FRNG.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20182019Variation 2018-2019
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires268 574310 04315,44 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice268 574100,00%310 043100,00%15,44 %
Valeur ajoutée123 98746,16%149 44048,20%20,53 %
EBE2 8341,06%-2 817-0,91%-199,40 %
Résultat d'exploitation-242-0,09%-5 088-1,64%-2 002,48 %
Résultat courant avant impôts-1 373-0,51%-5 550-1,79%-304,22 %
Résultat exceptionnel-224-0,08%-193-0,06%13,84 %
Résultat de l'exercice-1 597-0,59%-5 743-1,85%-259,61 %

Capacité d'autofinancement

20182019Variation 2018-2019
1 461-3 548-342,85 %

Analyse de la rentabilité

20182019
Rentabilité financière(1)-5,40 %-24,10 %
Taux de profitabilité(2)-0,59 %-1,85 %
Rentabilité économique(3)-0,46 %-15,29 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat