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GEST'ALL

L'entreprise GEST'ALL, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 17/12/2004.
En 2017, son résultat net est de -126 212 € pour un chiffre d'affaires de 11 178 €, ce qui représente un taux de marge nette de -1 129,11 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GEST'ALL présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 480014398
TVA intracommunautaire: FR24480014398
Activité principale: 70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 17/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

10 Rue DE BELLE ILE
35135 CHANTEPIE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société GEST'ALL CA 2017:
11 178 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société GEST'ALL EBE 2017:
-873 €
Evolution du résultat net de la société GEST'ALL Résultat net 2017:
-126 212 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société GEST'ALL BFR 2017:
-51 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société GEST'ALL Trésorerie 2017:
49 010 €
Evolution des créances clients de la société GEST'ALL Créances clients 2017:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société GEST'ALL Dettes fournisseurs 2017:
236 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société GEST'ALL
Score de solvabilité de la société GEST'ALL
Score de solvabilité de la société GEST'ALL

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -49 010 €
Ratio d'indépendance financière(1) -18,78 %
Ratio d'autonomie financière(2) -18,90 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 28,55

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 47 442 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): -1 569 €

Trésorerie: 49 010 €

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2017

Chiffre d'affaires: 11 178 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 11 178 €

Valeur ajoutée: 10 070 €

EBE: -873 €

Résultat courant avant impôts: -126 441 €

Résultat exceptionnel: 229 €

Résultat de l'exercice: -126 212 €

Capacité d'autofinancement: -567 €

Analyse de la rentabilité

2017
Rentabilité financière(1)-48,68 %
Taux de profitabilité(2)-1 129,11 %
Rentabilité économique(3)-0,31 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes