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FOREIGN ENGENEERING

L'entreprise FOREIGN ENGENEERING, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 27/12/2004.
En 2016, son résultat net est de 39 262 € pour un chiffre d'affaires de 660 561 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,94 %. D'après son bilan et son compte de résultat, FOREIGN ENGENEERING présente un risque de défaillance.

Siren: 480015684
TVA intracommunautaire: FR2480015684
Activité principale: 46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 27/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

ZI LES GRANGES
34 Rue PAUL LANGEVIN
37550 SAINT AVERTIN

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017 (bilan uniquement), 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société FOREIGN ENGENEERING CA 2016:
660 561 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société FOREIGN ENGENEERING EBE 2016:
37 717 €
Evolution du résultat net de la société FOREIGN ENGENEERING Résultat net 2016:
39 262 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société FOREIGN ENGENEERING BFR 2019:
80 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société FOREIGN ENGENEERING Trésorerie 2019:
133 853 €
Evolution des créances clients de la société FOREIGN ENGENEERING Créances clients 2019:
238 353 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société FOREIGN ENGENEERING Dettes fournisseurs 2019:
156 730 €
Evolution des stocks de la société FOREIGN ENGENEERING Stocks 2019:
55 078 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société FOREIGN ENGENEERING
Score de solvabilité de la société FOREIGN ENGENEERING
Score de solvabilité de la société FOREIGN ENGENEERING

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net -39 861 €
Ratio d'indépendance financière(1) -5,90 %
Ratio d'autonomie financière(2) -28,04 %
Capacité de remboursement(3) -1,00
Ratio de liquidité(4) 1,30

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
171 525162 590236 028280 90863,77 %
--5,21%45,17%19,01%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
115 235312 983267 384147 05627,61%
-171,60%-14,57%-45,00%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
56 291-150 394-31 357133 853137,79 %
--367,17%79,15%526,87%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 660 561 €

Marge commerciale: 208 495 €

Production de l'exercice: 1 447 €

Valeur ajoutée: 101 477 €

EBE: 37 717 €

Résultat courant avant impôts: 38 411 €

Résultat exceptionnel: 3 709 €

Résultat de l'exercice: 39 262 €

Capacité d'autofinancement: 39 766 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)27,62 %
Taux de profitabilité(2)5,94 %
Rentabilité économique(3)25,52 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

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