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LOIRE CONFORT

L'entreprise LOIRE CONFORT, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 03/01/2005.
En 2019, son résultat net est de 52 007 € pour un chiffre d'affaires de 1 355 274 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,84 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LOIRE CONFORT présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 480016237
TVA intracommunautaire: FR12480016237
Activité principale: 46.73A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 03/01/2005
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

ZAC DES BERGERES
165 Rue DE LA SAUVETE
42210 MONTROND LES BAINS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LOIRE CONFORT CA 2019:
1 355 274 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LOIRE CONFORT EBE 2019:
41 115 €
Evolution du résultat net de la société LOIRE CONFORT Résultat net 2019:
52 007 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LOIRE CONFORT BFR 2019:
-16 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LOIRE CONFORT Trésorerie 2019:
190 020 €
Evolution des créances clients de la société LOIRE CONFORT Créances clients 2019:
109 084 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LOIRE CONFORT Dettes fournisseurs 2019:
64 129 €
Evolution des stocks de la société LOIRE CONFORT Stocks 2019:
26 906 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LOIRE CONFORT
Score de solvabilité de la société LOIRE CONFORT
Score de solvabilité de la société LOIRE CONFORT

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -127 741 €
Ratio d'indépendance financière(1) -28,51 %
Ratio d'autonomie financière(2) -77,78 %
Capacité de remboursement(3) -2,67
Ratio de liquidité(4) 1,59

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201720182019Variation 2017-2019
108 433149 243130 20720,08 %
-37,64%-12,76%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201720182019Variation 2017-2019
-100 233-34 790-59 812-40,33%
-65,29%-71,92%

Trésorerie:

201720182019Variation 2017-2019
208 667184 033190 020-8,94 %
--11,81%3,25%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201720182019Variation 2017-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 105 5231 395 2591 355 27422,59 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 105 883100,03%1 395 379100,01%1 353 95499,90%22,43 %
Valeur ajoutée247 62722,40%260 22118,65%235 45817,37%-4,91 %
EBE-31 066-2,81%50 0703,59%41 1153,03%232,35 %
Résultat d'exploitation-4 785-0,43%61 9284,44%44 2963,27%1 025,73 %
Résultat courant avant impôts12 8691,16%84 8766,08%65 5104,83%409,05 %
Résultat exceptionnel-2 927-0,26%1980,01%-191-0,01%93,47 %
Résultat de l'exercice8 8170,80%66 7404,78%52 0073,84%489,85 %

Capacité d'autofinancement

201720182019Variation 2017-2019
-14 38654 73947 784432,16 %
-480,50%-12,71%

Analyse de la rentabilité

201720182019
Rentabilité financière(1)5,98 %39,44 %31,67 %
Taux de profitabilité(2)0,80 %4,78 %3,84 %
Rentabilité économique(3)6,04 %34,18 %29,40 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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