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HOLDING SP PROPRETE

L'entreprise HOLDING SP PROPRETE, société par actions simplifiée a été créée le 20/12/2004.
En 2019, son résultat net est de 10 824 227 € pour un chiffre d'affaires de 9 957 828 €, ce qui représente un taux de marge nette de 108,70 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HOLDING SP PROPRETE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 480016468
TVA intracommunautaire: FR26480016468
Activité principale: 64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 20/12/2004
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

LA RIGOURDIERE
6 Rue DE CHATILLON
35510 CESSON SEVIGNE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société HOLDING SP PROPRETE CA 2019:
9 957 828 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société HOLDING SP PROPRETE EBE 2019:
7 906 286 €
Evolution du résultat net de la société HOLDING SP PROPRETE Résultat net 2019:
10 824 227 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société HOLDING SP PROPRETE BFR 2019:
42 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société HOLDING SP PROPRETE Trésorerie 2019:
257 590 €
Evolution des créances clients de la société HOLDING SP PROPRETE Créances clients 2019:
2 469 192 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société HOLDING SP PROPRETE Dettes fournisseurs 2019:
2 115 675 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société HOLDING SP PROPRETE
Score de solvabilité de la société HOLDING SP PROPRETE
Score de solvabilité de la société HOLDING SP PROPRETE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 24 143 080 €
Ratio d'indépendance financière(1) 29,21 %
Ratio d'autonomie financière(2) 43,61 %
Capacité de remboursement(3) 2,11
Ratio de liquidité(4) 1,37

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
-5 6024 024 114-111 0771 428 015-25 591,16 %
-71 933,52%-102,76%1 385,61%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-18 5314 014 833-227 0941 170 428-6 416,05%
-21 765,50%-105,66%615,39%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
12 9299 285116 019257 5901 892,34 %
--28,18%1 149,53%122,02%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 758 2113 505 0499 112 5579 957 828261,02 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice2 758 211100,00%3 505 049100,00%9 112 557100,00%9 957 828100,00%261,02 %
Valeur ajoutée2 282 41582,75%2 897 73582,67%7 251 93179,58%7 933 60679,67%247,60 %
EBE2 281 49182,72%2 896 80782,65%7 189 04778,89%7 906 28679,40%246,54 %
Résultat d'exploitation-17 020-0,62%-15 105-0,43%39 6520,44%147 6541,48%967,53 %
Résultat courant avant impôts3 347 883121,38%862 08624,60%2 312 06125,37%16 031 298160,99%378,85 %
Résultat exceptionnel-3 475 153-125,99%00,00%-222 562-2,44%-5 158 098-51,80%-48,43 %
Résultat de l'exercice-127 270-4,61%862 08624,60%2 042 28222,41%10 824 227108,70%8 604,93 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
66 419398 0863 974 16011 424 34117 100,41 %
-499,36%898,32%187,47%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)-0,31 %2,04 %4,70 %19,55 %
Taux de profitabilité(2)-4,61 %24,60 %22,41 %108,70 %
Rentabilité économique(3)5,51 %1,91 %4,87 %20,52 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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