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PROCERAM - GESTODENT

L'entreprise PROCERAM - GESTODENT, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 13/12/2004.
En 2019, son résultat net est de 3 963 € pour un chiffre d'affaires de 562 721 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,70 %. D'après son bilan et son compte de résultat, PROCERAM - GESTODENT présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 480016682
TVA intracommunautaire: FR86480016682
Activité principale: 32.50A - Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 13/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

6 Boulevard ST BERNARD DE MENTHON
74000 ANNECY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société PROCERAM - GESTODENT CA 2019:
562 721 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société PROCERAM - GESTODENT EBE 2019:
19 329 €
Evolution du résultat net de la société PROCERAM - GESTODENT Résultat net 2019:
3 963 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société PROCERAM - GESTODENT BFR 2019:
19 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société PROCERAM - GESTODENT Trésorerie 2019:
57 520 €
Evolution des créances clients de la société PROCERAM - GESTODENT Créances clients 2019:
63 943 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société PROCERAM - GESTODENT Dettes fournisseurs 2019:
19 013 €
Evolution des stocks de la société PROCERAM - GESTODENT Stocks 2019:
13 408 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société PROCERAM - GESTODENT
Score de solvabilité de la société PROCERAM - GESTODENT
Score de solvabilité de la société PROCERAM - GESTODENT

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -36 825 €
Ratio d'indépendance financière(1) -7,10 %
Ratio d'autonomie financière(2) -8,38 %
Capacité de remboursement(3) -2,17
Ratio de liquidité(4) 2,51

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201720182019Variation 2017-2019
129 902121 12787 897-32,34 %
--6,76%-27,43%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201720182019Variation 2017-2019
43 59755 43730 378-30,32%
-27,16%-45,20%

Trésorerie:

201720182019Variation 2017-2019
86 30465 69057 520-33,35 %
--23,89%-12,44%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201720182019Variation 2017-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires567 556581 818562 721-0,85 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice567 556100,00%581 818100,00%562 721100,00%-0,85 %
Valeur ajoutée290 60151,20%324 46755,77%306 52154,47%5,48 %
EBE27 0904,77%39 8116,84%19 3293,43%-28,65 %
Résultat d'exploitation-6 238-1,10%22 7543,91%6 3671,13%202,07 %
Résultat courant avant impôts2 3840,42%20 6573,55%4 7840,85%100,67 %
Résultat exceptionnel00,00%9 8001,68%-103-0,02%-
Résultat de l'exercice2 3840,42%28 9124,97%3 9630,70%66,23 %

Capacité d'autofinancement

201720182019Variation 2017-2019
19 85035 52716 956-14,58 %
-78,98%-52,27%

Analyse de la rentabilité

201720182019
Rentabilité financière(1)0,50 %6,16 %0,90 %
Taux de profitabilité(2)0,42 %4,97 %0,70 %
Rentabilité économique(3)0,86 %4,60 %1,40 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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