L'entreprise TERREAL INVESTISSEMENTS, société par actions simplifiée a été créée le 20/12/2004.
En 2018, son résultat net est de -286 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %.
Siren: 480016898 TVA intracommunautaire: FR55480016898 Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 20/12/2004 Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.
Pas de score de solvabilité - données incohérentes
| Endettement financier net | -31 913 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -100,00 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -103,70 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 28,04 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 31 712 | 31 061 | 30 775 | -2,95 % |
| - | -2,05% | -0,92% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 24 428 | -1 078 | -1 137 | -104,65% |
| - | -104,41% | -5,47% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 7 285 | 32 139 | 31 913 | 338,06 % |
| - | 341,17% | -0,70% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 0 | 0 | 0 | - | |||
| Marge commerciale | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| Production de l'exercice | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| Valeur ajoutée | -1 304 | - | -378 | - | -148 | - | 88,65 % |
| EBE | -1 441 | - | -515 | - | -286 | - | 80,15 % |
| Résultat d'exploitation | -1 441 | - | -464 | - | -286 | - | 80,15 % |
| Résultat courant avant impôts | -950 | - | -232 | - | -286 | - | 69,89 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0 | 0 | - | |||
| Résultat de l'exercice | -950 | - | -232 | - | -286 | - | 69,89 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| -950 | -232 | -286 | 69,89 % |
| - | 75,58% | -23,28% |
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -3,04 % | -0,75 % | -0,93 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Rentabilité économique(3) | 38 687,16 % | -0,74 % | -0,93 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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