L'entreprise BREF SERVICE PARIS NORD, société par actions simplifiée a été créée le 20/12/2004.
En 2018, son résultat net est de 95 817 € pour un chiffre d'affaires de 2 596 006 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,69 %. D'après son bilan et son compte de résultat, BREF SERVICE PARIS NORD présente un faible risque de défaillance.
Siren: 480017151 TVA intracommunautaire: FR38480017151 Activité principale: 78.20Z - Activités des agences de travail temporaire Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 20/12/2004 Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -67 126 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -4,71 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -11,49 % |
| Capacité de remboursement(3) | -1,49 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,22 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 728 874 | 683 386 | 775 984 | 6,46 % |
| - | -6,24% | 13,55% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 342 845 | 269 202 | 505 032 | 47,31% |
| - | -21,48% | 87,60% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 386 029 | 414 184 | 270 953 | -29,81 % |
| - | 7,29% | -34,58% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 4 208 848 | 3 644 693 | 2 596 006 | -38,32 % | |||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 4 208 848 | 100,00% | 3 644 693 | 100,00% | 2 596 006 | 100,00% | -38,32 % |
| Valeur ajoutée | 3 863 820 | 91,80% | 3 353 920 | 92,02% | 2 420 714 | 93,25% | -37,35 % |
| EBE | 253 336 | 6,02% | 161 075 | 4,42% | 45 999 | 1,77% | -81,84 % |
| Résultat d'exploitation | 305 901 | 7,27% | 237 725 | 6,52% | 98 536 | 3,80% | -67,79 % |
| Résultat courant avant impôts | 312 246 | 7,42% | 240 466 | 6,60% | 101 486 | 3,91% | -67,50 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Résultat de l'exercice | 251 389 | 5,97% | 208 070 | 5,71% | 95 817 | 3,69% | -61,88 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 202 243 | 132 005 | 45 018 | -77,74 % |
| - | -34,73% | -65,90% |
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 34,20 % | 29,89 % | 16,41 % |
| Taux de profitabilité(2) | 5,97 % | 5,71 % | 3,69 % |
| Rentabilité économique(3) | 42,48 % | 34,54 % | 12,89 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Un établissement.
