CM INVEST

L'entreprise CM INVEST, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 08/03/2005.
En 2021, son résultat net est de 969 934 € pour un chiffre d'affaires de 566 442 €, ce qui représente un taux de marge nette de 171,23 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CM INVEST présente un faible risque de défaillance.

Siren: 481214732
TVA intracommunautaire: FR95481214732
Activité principale: 6420Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 08/03/2005

Siège social:

49 MAIL ALBERT 1ER
80000 AMIENS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CM INVEST

CA 2021:
566 442 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société CM INVEST

EBE 2021:
-193 614 €

Evolution du résultat net de la société CM INVEST

Résultat net 2021:
969 934 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CM INVEST

BFR 2021:
-70 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société CM INVEST

Trésorerie 2021:
801 365 €

Evolution des créances clients de la société CM INVEST

Créances clients 2021:
2 032 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société CM INVEST

Dettes fournisseurs 2021:
43 053 €

Score de solvabilité

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	-38 672 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-1,32 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-1,94 %
Capacité de remboursement(3)	-9,58
Ratio de liquidité(4)	5,09

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2019	2020	2021
Rentabilité financière(1)	14,76 %	19,55 %	15,26 %	38,36 %	48,71 %
Taux de profitabilité(2)	21,73 %	25,81 %	18,51 %	53,08 %	171,23 %
Rentabilité économique(3)	4,13 %	17,98 %	9,97 %	24,44 %	-0,55 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
421 901	417 769	368 903	690 993	63,78 %
-	-0,98%	-11,70%	87,31%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
261 115	275 962	80 459	-110 372	-142,27%
-	5,69%	-70,84%	-237,18%

Trésorerie:

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
160 786	141 806	288 445	801 365	398,40 %
-	-11,80%	103,41%	177,82%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2019		2020		2021		Variation 2017-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2021
Chiffre d'affaires	756 786		785 453		814 159		738 159		566 442		-25,15 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	756 786	100,00%	785 453	100,00%	814 159	100,00%	738 159	100,00%	566 442	100,00%	-25,15 %
Valeur ajoutée	640 787	84,67%	684 843	87,19%	716 025	87,95%	660 122	89,43%	441 407	77,93%	-31,11 %
EBE	6 557	0,87%	9 773	1,24%	52 708	6,47%	41 777	5,66%	-193 614	-34,18%	-3 052,78 %
Résultat d'exploitation	6 219	0,82%	8 734	1,11%	46 273	5,68%	29 333	3,97%	-215 330	-38,01%	-3 562,45 %
Résultat courant avant impôts	25 330	3,35%	206 180	26,25%	162 236	19,93%	387 343	52,47%	-17 683	-3,12%	-169,81 %
Résultat exceptionnel	145 715	19,25%	-871	-0,11%	-1 587	-0,19%	14 276	1,93%	987 617	174,35%	577,77 %
Résultat de l'exercice	164 481	21,73%	202 720	25,81%	150 709	18,51%	391 781	53,08%	969 934	171,23%	489,69 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2019	2020	2021	Variation 2017-2021
5 317	203 815	158 438	389 949	4 035	-24,11 %
-	3 733,27%	-22,26%	146,12%	-98,97%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 48121473200036 - Code APE: 6420Z
Prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises la gestion administrative informatique.
Date de création: 23/02/2005
49 MAIL ALBERT 1ER 80000 AMIENS FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 48121473200010 - Code APE: 6420Z
Activités des sociétés holding
Date de création: 23/02/2005 fermé depuis le 01/09/2006
9 RUE CAUDRON 80000 AMIENS FRANCE

Siret: 48121473200028 - Code APE: 6420Z
Activités des sociétés holding
Date de création: 01/09/2006 fermé depuis le 01/06/2019
10 RUE ROBERT PIERRE 80000 AMIENS FRANCE